2022年5月6日
美國聯儲局一如市場預期加息0.5厘,主席鮑威爾沒有向市場進一步展現「鷹姿」,表明未來兩次會議較大機會加息0.5厘,市場視其言論為利好消息,周三美股顯著造好,三大指數均抽升約3%。恒指昨天承接外圍升勢,大幅高開293點,早段一度急漲415點,最高造21284點,中午前升幅明顯收窄,尾市更倒跌。恒指收市報20793點,下跌76點,成交金額回升至千億元以上,有1007億元。美國今次加息幅度是22年來最大,6月起又開始縮減資產負債表,9月開始「縮表」速度更會加快一倍,市場游資勢必大減,股市投資者亢奮過後,建議做好迎接「收水」的準備。
聯儲局結束為期兩天的議息會議,公開市場委員會一致通過加息0.5厘,聯邦基金利率調高到介乎0.75厘至1厘,是2000年5月以來最大的加息幅度,符合市場預期。同一時間,聯儲局宣布啟動縮減規模近9萬億美元的資產負債表,由6月1日開始,每月縮減300億美元美國國債和175億美元按揭證券;3個月後「縮表」速度加快一倍,每月縮減600億美元國債和350億美元按揭證券,即合共縮減950億美元債券資產。
鮑威爾在記者會上承認現時美國通脹太高,指聯儲局正迅速採取行動壓低通脹,又指高通脹令人不快,通脹仍有可能進一步超預期,認為持續加息是適當的,而「縮表」亦將發揮重要作用。但鮑公沒有發表鷹派言論,明言若果經濟和金融市場狀況一如預期發展,接下來兩次議息會議應會討論各加息0.5厘,但局方沒有積極考慮加息0.75厘。鮑公進一步表示,有很大機會在經濟不衰退下恢復物價穩定,同時美國經濟很大機會實現軟着陸,若果見到通脹受控並開始回落,有可能之後加息0.25厘。
吸價值股 對沖加息高通脹
市場普遍相信,聯儲局今次調高利率0.5厘的幅度合適,因俄烏戰事和中國封控措施均對供應鏈造成額外衝擊,增加了美國的通脹壓力,令當局遏抑通脹的工作變得更困難,但仍然相信美國經濟能夠軟着陸。瑞銀認為,根據聯儲局對經濟增長和通脹溫和放緩的主張,美股今年未有望進一步走高,認為投資者應考慮投資於價值板塊,以應對利率走高和通脹上行、為投資組合對沖,以及應付市場波動性。
聯儲局加息0.5厘後,香港金管局宣布調高基本利率0.5厘,由原先0.75厘上調至1.25厘,本港銀行再次未有跟隨美國加息步伐,滙豐銀行、中銀香港(02388)及恒生銀行(00011)維持最優惠利率5厘不變,渣打銀行的最優惠貸款利率維持5.25厘不變。滙控(00005)展開2021年業績時宣布的10億美元回購計劃,股價先升後跌,輕微低收0.6%,造50.45元。中銀香港跌0.2%,收報30.2元。恒生微升0.4%,報143.2元。渣打集團(02888)漲1%,收報56.3元。至於內銀股尾市普遍倒跌收場,工行(01398)及招行(03968)均挫1.3%,建行(00939)低收約1.1%。
港利率不變 信置新地造好
同樣對息口敏感的本港地產股則呈個別發展,新地(00016)微升0.6%,報94.1元;長實(01113)漲0.8%,收54.45元;信置(00083)上揚1.1%,至10.86元【圖1】;恒隆地產(00101)輕微高收0.4%,造14.96元;新世界發展(00017)挫近1%,收報30元;嘉華國際(00173)回落0.7%,收報2.96元。
美國證交會公布第六批中概公司預定除牌名單,當中包括京東(09618)、拼多多、網易(09999)、小鵬汽車(09868)、蔚來(09866)、中國鋁業(02600)、嗶哩嗶哩(09626)【圖2】、中移動(00941)、東航(00670)、南航(01055)和騰訊音樂等88隻中概股,令到名單上的中概股數量增至105隻。上述股份有除牌的風險,需要在本月25日之前提交證據,以免被強制退市。至於由預定除牌名單轉入確定除牌名單的中概股,增加至23隻。
當中,被列入名單的嗶哩嗶哩,因前兩日累積挫13.4%,昨天股價反彈,收市報179元,上揚1.5%;京東集團早前公布派發特別股息,股價有支持,收報241.6元,漲0.8%;網易先升後跌,下挫1.7%,造147.5元。重磅科技股方面,騰訊(00700)倒跌0.5%,收市報366.4元;美團(03690)僅微升0.1%,收報164.7元;阿里巴巴(09988)亦僅輕微高收0.2%,造96.7元;小米(01810)反彈約1.8%,收11.58元。
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