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2022年5月5日

陸文 金融峰景

五窮月好淡通殺 下注還看資金流

周三港股在美國議息前夕回軟,結束此前5連升累漲約1200點的走勢,上周大彈的科企,因接連有公司大股東減持,拖累股價急回,證明「五窮月」好淡通殺,資金亦明顯由科技股流入金融、石油化工、基建及電動車股,整體市況則偏弱,靜待聯儲局議息結果,以及今天北水重臨。下周一港股因佛誕補假休市,均影響投資者短期入市意欲。

恒指昨日回落,收報20869點,跌1.1%;國指收7137點,下挫1.78%。由於接連有科技公司股東減持套現,加上早前挾淡倉升幅大,科指昨天回吐3.29%,收4264點,假後會否有放寬監管及中概股審計問題的新消息,將主導科技股走向。大市全日成交只有724億元,交投疏落欠啟示性。港滙仍偏弱,有資金流出壓力,銀行同業拆息趨升,不利樓市。

內地疫情反覆,上海逐步優化封控,但北京以至鄭州續受疫情困擾,黃金周後內地疫情會否有變化,以至不同省市經濟受影響程度各異,均左右短期市況起伏。

股東減磅 科企捱沽

科指受壓,因有個別科企大股東減持套現,美團(03690)非執董、紅杉資本中國基金創始及執行合夥人沈南鵬上周兩度減持美團,合共套現62.3億元,持股量由3.98%降至3.19%,拖累股價急挫4.58%,收報164.5元;京東集團(09618)創辦人兼主席劉強東兩度沽出京東健康(06618)共884.04萬股,套現4.4億元,是上市後首次減磅,持股降至68.66%,拖累京東健康大插12.97%,收報43.6元。事實上,阿里巴巴(09988)中期表現弱勢,多少與其大股東軟銀持有的24.9%股權未來可能減持有關;相對地騰訊(00700)大股東MIH上市及減持後,持股已降至28.86%以下,短期減持沽壓不大。至於其他科企大股東未來會否減磅,反映其對行業未來前景取態,科指現水平如何走,主要看內地政策,以及中美能否在中概股審計問題上取得共識。

美國聯儲局議息,結果於香港時間今天凌晨公布,加息半厘已無懸念,會後鷹鴿取態成焦點。早前市場百分百估6月加息0.75厘,因美國最新經濟數據反映增長趨勢未減,同時工資上調,以及供應鏈和疫情未有明顯改善,上半年通脹料持續高企。美元呈強,俄烏局勢處敏感時刻,歐美及俄羅斯正加大互相制裁力度,令資金持續流入美元,而澳洲加息,加拿大亦有上調利率壓力,歐央行7月加息機會高。大環境令短期資金流入銀行等受惠息差擴闊的股份。

加息期內短炒港銀

滙控(00005)昨天展開至8月底的約10億美元回購,並且受惠息口向上,股價升1.91%,收50.75元;另渣打(02888)漲1.36%、恒生(00011)進賬1.06%及中銀香港(02388)高收0.83%。內銀以郵儲銀行(01658)表現較好,該行首季純利增17.8%至249.8億元人民幣,手續費收入多近40%勝同業,獲野村調高目標至8.3元,成為內銀換馬對象,收報6.38元,升2.24%。內銀受內地經濟放緩影響,反之本港銀行受惠淨息差擴闊,港銀暫勝內銀呢!

將於10月3日轉為港美雙重主要上市的嗶哩嗶哩(09626),日前公布因內地疫情蔓延,下調首季淨營業額預測,介乎50億至51億元人民幣,該股連跌兩天,昨日收報176.3元,再插8.18%,反映其他科網平台股亦可能受疫情影響。京東健康因大股東減持而大跌,另外兩隻平台醫療股亦偏軟,平安好醫生(01833)收18.72元,下滑5.07%,阿里健康(00241)挫7.48%至4.08元。

另一個早前被納入加強監管的醫療藥品板塊亦見偏軟,這板塊之前受惠市場資金充裕,外資看好予較高估值,但現在調整持續,尋底未止,相對地只有中藥板塊表現較好。昨天微創醫療(00853)大跌8.5%、金斯瑞生物(01548)下滑7%、綠葉製藥(02186)回落4.18%、啟明醫療(02500)急瀉12.98%、新銳醫藥(06108)勁插27%、百濟神州(06160)跌5.9%、康方生物(09926)挫7.31%及榮昌生物(09995)跌8.7%,這板塊正面對加強監管風險,暫不宜沾手。

俄烏戰事持續,全球農產品價格上升,歐盟提議制裁白羅斯主要化肥公司,拖累期內產能減低,帶挈中化化肥(00297)大升6.15%,中國心連心化肥(01866)亦漲2.69%。

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