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2021年11月19日

譚曉涵 滬深港日誌

A股向下 軍工逆市跑出

港股昨天大跌逾300點,A股亦跟隨向下,滬深指數分別挫0.47%及0.9%。相比港股,A股表現仍較穩,大市整體維持指數平穩而板塊輪流炒作的局面。科技股(尤其是元宇宙概念)經過此前一段時間的炒作後,昨天出現較大回吐。不過,軍工概念股再度受捧,資源類股份亦反彈。

滬指昨收報3520點,跌16點,連續第六個交易日處於3500點樓上的橫行區,升不上去,但亦暫未出現大跌壓力。10月表現不俗的宏觀數據,以及近日中美元首會晤等利好消息,均未能成功再推升大市。

內房「缺水」 相關板塊再跌

市場對房地產行業的擔憂,仍是制約大市的重要因素之一。內地中房網昨天公布,統計51家已公布今年銷售目標的典型房企,整體銷售目標完成率均值為78.36%。當中超過七成的房企銷售目標完成率不及80%,創近4年同期新低。

在企業極度「缺水」的情況下,銷售數字卻未如理想,難怪陷入財困的企業持續增加。多家房企不得不陸續售出手上資產,而在住宅方面,減價求售的情況亦不斷出現。結果,內地樓價愈跌,投資者愈不敢買,目前只剩下剛需支撐着樓市。

雖然對於房企融資,內地官方已再度轉鬆,但「三條紅線」未撤,企業尚未全面脫離困境。以恒大(03333)為例,昨天便公布以21.27億元悉售恒騰(00136)持股。

A股房地產板塊昨再跌1.44%,表現疲弱。其中,行業龍頭萬科(000002.SZ)及保利發展(600048.SH)分別跌1.9%及2.23%。它們在一眾內房企業之中,財務狀況已經較為穩健,但在行業整體表現不濟拖累下,股價仍然無法反彈。

乏業績撐 元宇宙概念挫半成

最近一段時間,資金一直在炒作科技概念,尤其是元宇宙概念股,多隻股份此前連續多日漲停。只不過,所謂的元宇宙暫時仍只是一個概念,當中所涉及的大數據、AR、VR等行業目前尚未成熟,企業盈利狀況仍不理想。

沒有實際業績支持,純粹的概念炒作往往難以持續。多隻元宇宙概念股昨天大跌約半成,例如湯姆貓(300459.SZ)瀉5.7%、四維圖新(002405.SZ)挫4.85%。不過,元宇宙仍是一個令人憧憬的概念,回調過後,相信炒風仍會再度出現。只是投資者不宜亂炒沒有業績支持的中小型股份,始終元宇宙需要高科技支持,科技行業龍頭仍具優勢。與其亂買炒至高位的A股科技企業,倒不如考慮在香港上市的一眾內地科網巨頭。

尚未有業績表現的元宇宙概念,暫時仍不宜過度炒作。反而守了多年、近年開始進入高速發展期的電動車概念,雖然估值同樣偏貴,但在強勁業績增長支持下,炒作一直未停。電動車概念股昨天個別發展,鋰資源等股份升勢保持強勁,其中,天齊鋰業(002466.SZ)昨天再升6.34%;電池龍頭寧德時代(300750.SZ)則近乎平收,該公司此前打算收購的加拿大溫哥華千禧鋰業,惟最終被美洲鋰業搶去。雖然寧德時代將會因此得到2000萬美元違約金,但缺鋰問題或會阻礙該公司日後發展。

在大市整體偏弱的情況下,昨天表現較佳的反而是一眾公用股及軍工股。航發動力(600893.SH)、中航光電(002179.SZ)、中航西飛(000768.SZ)等昨天均升逾3%。在國策支持下,軍工科技股前景值得看好,板塊內股份可繼續留意。

 

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