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2021年10月6日

陸文 金融峰景

能源板塊有後勁 電力股逢低收集

美股步入調整期,一度拖累恒指創今年新低,見23681點,並跌穿上月的低位橫行區,不過中段回穩,收市報24104點,升0.28%;國指造8515點,微跌0.07%;科指多隻重磅股早段下滑,跟隨納指跌勢挫至5824點,埋單報5955點,跌0.31%。大市全日成交只有998億元,似靜待本周五北水重臨才見真章,暫宜分段吸納。

北水自上周三起暫停,加上美股回調令沽壓重臨,恒指過去兩日一度累積跌近千點,一眾政策風險高及走勢偏弱的板塊受壓,內房、物管、手機、汽車、醫藥及平台股均表現遜色。科指成份股如阿里巴巴(09988)及嗶哩嗶哩(09626)創在港第二上市以來新低,晶片短缺令手機和汽車股捱沽,內房財困揮之不去,短期資金持續流向近日偏強的能源類股份,短期料仍當炒,至於受惠內循環的旅遊及餐飲股大多有表現。特首今天宣讀新一份《施政報告》,能否為投資者帶來炒作機會值得關注,只是中港通關未落實,本地零售餐飲與旅遊板塊還是動彈不得。

全球經濟與民生正受能源短缺及價格上漲的威脅,連同大宗商品價格上升,使美國當局預計高通脹日子較預期為長,各央行面對退市或滯脹的兩難局面。疫情影響全球供應鏈,復甦催化消費上升,近10年全球加大新能源發展,令石油煤炭等傳統能源開採投資放緩,拖住經濟復甦初期的後腿。現階段投資者宜順勢而行,由於第四季全球石油、煤炭、新能源及部分大宗商品將持續處於需求緊張的狀態,加上冬季來臨,能源與資源股較有作為,筆者在大市跌穿24000點時酌量吸納一批石油、油服及新能源電力股,期待可跑贏大市。

資金油服尋寶 宏華抽高兩成

OPEC+維持目前石油供應,未有增產,支持國際油價居高不下,布油每桶再升越82美元水平,刺激中石油(00857)、中海油(00883)及中石化(00386)三桶油有表現。油服股亦造好,中海油服(02883)、中石化油服(01033)及亞美能源(02686)等上升;一向較不起眼的海隆(01623)急飆50.98%,收0.385元,因該公司與中東企業達成總代價約6900萬美元鑽機租賃合約。另安東油田服務(03337)亦進賬8%,三四線股宏華(00196)抽高19.4%,勝利管道(01080)、華榮能源(01101)及中集安瑞科(03899)均有表現,反映資金持續流入這板塊尋寶。

最近內地鬧電荒,電力及新能源板塊受追捧,昨天東北省份與俄羅斯達成增加電力供應協議,一度拖累板塊回調,但工業用電加價及需求持續強勁,都利好電力股,可逢低吸納。中廣核新能源(01811)、華電國際(01071)、大唐新能源(01798)、華潤電力(00836)、龍源電力(00916)、新奧能源(02688)及中國電力(02380)昨齊受捧,在早段跌市中逆市造好,估計在第四季度有望維持強勢。煤炭股亦獲青睞,兗州煤(01171)上揚3.28%、中煤能源(01898)漲5.4%及中國神華(01088)亦有2.4%升幅。中央要求力保內地能源供應,提升產能,不排除煤炭行業在環保大潮下有因時制宜較寬鬆的措施,可是政策風險仍在,宜短勿長。

濠賭科網暫勿沾手

內房板塊持續受恒大(03333)債務問題困擾,目前行業正在自救,也不乏併購活動,不過「金九銀十」銷售旺季不濟,樓按限制影響民眾置業投資活動,不少內房股又持續受財政監控影響,所發行的債券價格持續下跌,未來續期有一定困難。早前花樣年(01777)旗下彩生活(01778)持有的物管分支鄰里樂控股,獲碧桂園服務(06098)洽購,然而,花樣年停牌涉及其超過2億美元2021年票據逾期兌付,並拖累其他內房債價格向下,包括弘陽地產(01996)、當代置業(01107)及時代中國(01233)等債券有較大跌幅。

行業缺水勢加快內房產業整合,昨天融創中國(01918)插10.06%、世茂(00813)挫8.25%、龍光(03380)跌6.3%、中國奧園(03883)下滑10.73%、富力地產(02777)低收9.53%,及佳兆業(01638)急跌10.5%,而公布擱置分拆雅居樂雅城主板上市的雅居樂(03383)則再回落3.47%,不少物管股跌幅也較大。由於形勢不妙,內房、濠賭及科網股等,暫不宜胡亂沾手。

 

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