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2021年9月16日

譚曉涵 滬深港日誌

中秋假臨近 投資傾向保守

澳門博彩股狂瀉、地產股續弱,令港股恒指昨天再挫逾400點。A股市場氣氛難免繼續受到拖累,滬深指數昨天分別跌0.17%及0.61%,創業板指數跌幅更達1.12%。

滬指失守3700點後,跌勢暫時未止,加上內地8月零售及投資數據均未如預期,投資者信心受挫,短期內A股或會維持浮沉狀態。

港股市場氣氛疲弱,任何負面消息均足以拖累港股大跌。教育、科網、地產及博彩業近期逐一淪陷,幸好受影響的企業,大多並非在A股上市,間接受牽連的同業,市值規模亦不大。

不過,8月底以來,滬指一口氣由3400點升至3700點,是時候歇一歇。趁着港股近日大跌,A股也跟隨回落。不過,能源、公用事業及周期性材料股,昨天持續逆市上升,為滬指帶來支撐,指數整體只下跌6點。

國家統計局昨天公布多項8月份數據,其中,上月社會消費品零售總額34395億元(人民幣.下同),按年只增長2.5%,遠低於市場預期的7.4%增幅。另外,8月份工業增加值年增5.3%,1月至8月份固定資產投資上升8.9%,兩項數據分別比市場估算低0.5及0.2個百分點。

內地經濟復甦步伐似乎依然偏慢,加上人行不願加大「放水」,入市資金難以持續增長,動力不足下,指數較難攀上。滬深兩市昨天總成交金額回落至1.35萬億元,為過去兩個半星期以來的最低水平。

資金追買 金風逆市飆一成

本來中秋假期臨近,內地股市過往會熱炒消費類股份,但在8月零售數據表現不濟的拖累下,投資者對內需股不敢寄予厚望。多隻白酒及家電股,昨天均錄得巨額主力淨流出。

其中,五糧液(000858.SZ)被最多主力資金拋售,淨流出量達26.58億元,股價低收3.51%;格力電器(000651.SZ)有10.67億元的主力淨流出,股價下跌3.03%。

各個板塊面對諸多不利消息,當前似乎只有新能源概念可受惠政策。所以主力資金昨天集體湧向新能源相關企業,其中以電動車相關資源股最受歡迎,風電股則持續受捧。

據Wind統計顯示,昨天個股主力淨流入榜上排名前三位,分別是贛鋒鋰業(002460.SZ)、金風科技(002202.SZ)及隆基股份(601012.SH),股份均獲逾5億元的主力淨流入,股價分別上揚7.9%、10%以及2.7%。

國家統計局發言人昨天在記者會上被問及恒大(03333)事件時指出,「一些大型房地產企業生產運營過程中出現一些困難,對整個行業發展的影響還需要觀察。」

恒大一旦破產,對內地銀行業影響巨大,相信官方不會坐視不理,會盡力協調各方,令公司重組債務。過去幾年一度令市場擔憂的地方政府債務,未見出現爆煲。因此,筆者仍樂觀地估計,恒大料有被瓜分的危機,但破產倒閉的可能性不大。

恒大失色 行業龍頭料受惠

近期一眾房地產股受恒大的消息拖累而被拋售,股價愈趨低迷。但萬科(000002.SZ)及保利發展(600048.SH)等行業龍頭,其實有望在協助恒大的過程中受惠,加上兩公司當前負債水平不算太高,並未踩中紅線,業務發展平穩。趁着股價回落,值得投資者伺機吸納。

不過,近期大市氣氛轉弱,加上中秋小長假即將來臨,預期大部分股份會維持偏弱的狀態。短期內投資者還是適宜採取保守策略,不必急於買入。

 

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