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2020年12月24日

陸文 金融峰景

恒指改革新主題 假日尋寶有路捉

港股經一輪調整後,恒指擬全面改革帶來炒作藉口,加上市場資金充裕,恒指明顯在26000點水平有支持,惟未擺脫近個半月橫行拉鋸格局。恒指昨天收報26343點,升0.86%;國指收報10482點,升0.95%;恒生科技指數收報8426點,彈2.92%。大市全日成交額增至1291億元。

聖誕節及年結在即,短線客正尋找禮物,包括早前建議趁調整吸納的強勢股,如環保光伏、醫療健康、汽車、內需、手機等,以及一批熱捧的半新股愈升愈有。近期成功向市場配股集資的股份,年結前亦多有好表現。上述現象多涉及年尾粉飾櫥窗活動,強者愈強,使年內回報美滿豐收,估計餘下4個半交易日維持炒股不炒市,個股熱炒活動多。

優化恒指擴港股資金池

恒指公司公布優化恒指整體結構的諮詢文件,旨在吸納更多中概股回流,以回應市場期待恒指成份股加入高增長型新經濟企業,也迎合追蹤指數基金的興趣,令港股更具吸金能力。中外資金令本港資金池擴大,成份股數目由目前52間,增到60間至80間,投資者明年首季可視之為主要投資主題。就算新冠疫情受控,傳統經濟股前景仍存在變數,科網股則承受着監管風險。恒指大型改革,現有藍籌權重有增減,12個行業歸納為6個組合,對行業龍頭有不同程度的影響,尋寶遊戲或已偷步起動,例如醫療保健股京東健康(06618)、非必需消費股思摩爾(06969)及農夫山泉(09633)。資訊科技股可供選擇更多,相信騰訊(00700)等比重有下調壓力;金融業股友邦(01299)目前佔恒指比重10%,也有沽售壓力。無論如何,明年2月公布優化結果前,肯定成為市場尋寶炒作主題。

早前一眾內地電商股受制《反壟斷法》,股價出現不同程度調整。近日國家市場監管總局約見六大互聯網商,包括阿里巴巴(09988)、騰訊、京東集團(09618)、美團點評(03690)、拼多多及滴滴,要求嚴格遵守「九不得」,禁止低價傾銷及任何形式的壟斷,例如提供大量補貼。市場對此反應正面,國泰君安認為,新規出台只是新業務發展的過程之一,有利互聯網巨頭制定社區團購業務的長期戰略計劃,達致產業健康發展及造福社會,給予互聯網電商業「跑贏大市」評級。京東股價昨抽高5.65%,美團漲3.91%。相比之下,阿里與騰訊股價表現反覆,市場似乎關注螞蟻事件或令金融科技發展受阻。

此外,市場憧憬恒指公司調高同股不同權及第二上市的成份股比重上限,也刺激京東、美團、網易(09999)及小米(01810)有好表現。小米下周一公布旗艦手機小米11,帶動股價昨天創新高,收報31.9元,大漲7.59%,市值更突破8000億元。

新能源股受捧 福萊特破頂

新能源股經鞏固後,急不及待有表現。中國致力落實碳減排承諾,市場估計約97%太陽能產能在內地,相關龍頭企業潛力有增無減,也是明年基金配置之選。光伏股福萊特玻璃(06865)股價昨上揚15.11%,再創新高,收報30.85元【圖】。信義光能(00968)完成配股提升市佔率,股價抽高7.56%。保利協鑫(03800)漲14.5%、卡姆丹克太陽能(00712)飆25.4%、協鑫新能源(00451)勁升36%。

風力發電股也受捧,金風科技(02208)升8.47%,龍源電力(00916)高收8.7%。中國能源政策研究年會代表指出,國家能源局已提出明年中國風電及太陽能發電合計新增裝機目標為1.2億千瓦,2030年總裝機容量達12億千瓦以上,相對目前總裝機容量4.6億千瓦有穩定增幅。此外,今年底中國有望與歐盟達成雙邊投資協定,歐盟將計劃放寬中國投資可再生能源市場,消息令整個板塊受惠。

海爾智家(06690)昨以介紹形式在港上市,獲麥格理給予「跑贏大市」評級,目標價41.7元,相當於2022年預測市盈率22.5倍,昨天收報25.35元,似乎具內需概念。近月熱炒的半新股依然個別發展。

強勢板塊汽車股回升,長城汽車(02333)近期獲多間大行推介,中金指出,自7月以來其A、H股價表現強勁,惟在自動駕駛、數字化及新能源領域的潛力未充分反映,上調長城汽車目標價35.1%,至25元,股價昨天收報22.55元,急升12.5%。吉利汽車(00175)高收6.34%、比亞迪(01211)進賬2.43%、美東汽車(01268)漲4.43%,反映強勢板塊年結前輪動炒上機會高。

 

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