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2020年12月2日

陸文 金融峰景

內地經濟穩步揚 中資金融股領漲

踏入12月份首個交易日,已呈現預期中的日升日跌短期起伏走勢,經歷上日無特殊因素的較大幅回調,大市又着眼內地最新經濟數據勝預期,帶動中資金融股等傳統經濟產業有表現,恒指收報26567點,升0.86%;國指升幅1.07%,收報10659點。相對地,新經濟股持續有獲利回吐壓力,ATMX只有騰訊(00700)漲2.66%,科技指數反覆下跌0.42%,收報7985點。大市全日成交1531.26億元。

科技股進入鞏固期,理想的季度業績反成獲利藉口。小米(01810)早前公布的季績勝預期,惟股價昨天再跌1.7%,收市後更傳出配股消息,據銷售文件披露,小米擬配售10億股,每股作價23.7元至24.5元,較昨收市價26.15元折讓6.31%至9.37%,集資額237億至245億元,並計劃發行8.55億美元7年期零息可換股債券,即股債合共集資最多311.5億元。

下周一(7日)染藍的美團(03690),第三季純利按年升3.74倍至63.21億元人民幣,經調整溢利淨額20.55億元,獲多間大行提升目標價,昨收289.2元,回調0.28%;阿里巴巴(09988)因市場關注明年螞蟻能否上市及估值將大降,股價跌1.6%,收報257.2元;京東(09618)亦回吐0.89%,造335.6元。

內銀內險股向好,持續成為舊經濟股支撐大市的主要板塊,國企信貸違約事件一度令內銀股受壓,但違約企業集中於礦業及製造業,隨着商品價格回升,以及最新PMI製造業表現理想,有助消減相關企業的違約風險。再者,預料明年中央減息力度放緩,有助內銀淨息差改善,加上內地借貸利率有回升勢頭,令一眾內銀股在年結前表現偏穩機會大。工行(01398)昨上揚3.66%、招行(03968)升2.04%、農行(01288)高收2.72%;郵儲銀行(01658)公布建議非公開發行A股予控股股東郵政集團集資300億元人民幣,獲富瑞給予「買入」評級及目標價6.37元,收報4.64元,上漲5.94%。

內銀內險航運股造好

內險股亦明顯有資金追捧,受惠內地經濟復甦及疫情受控,有助壽險業務回升,對新業務價值亦有刺激。中國太平(00966)抽高7.74%、太保(02601)急升4.75%、平保(02318)上漲3.63%及國壽(02628)升2.5%;友邦(01299)公布內地客首三季來港投保大跌82%,但擴張內地保險業務有進展,刺激股價再上揚3.83%,收報88.2元。

財新中國製造業PMI升至10年高位的54.9,勝市場預期,反映內地製造業在疫情受控下持續擴張,利好不少舊經濟板塊,由內銀內險,到航運、券商、重型機械、電力設備、建材及光伏環保股,都有輪動炒作活動。期待全球經濟因新冠疫苗推出而邁向復甦,一眾航運股造好,中外運(00598)急漲4%、招商局港口(00144)升3.92%、中遠海控(01919)上揚3.03%;機械類的中聯重科(01157)飆12.6%、龍工(03339)高收8.48%;航空類的北京首都機場(00694)漲7.4%,國航(00753)進賬3.35%;環保水務及汽車相關股份則個別發展,反映資金藉利好消息輪流炒作舊經濟板塊。

美國政府持續傳出把部分中國國企及民企納入禁止美國投資者投資的黑名單,近日傳將遭殃的中海油(00883),昨再跌4.67%,收報7.75元,市場關注這類指數成份股會有技術性沽壓,短期宜暫避,轉向追捧內地業務為主的舊經濟股。

個別另類板塊亦有炒作,隨着比特幣一度升至19829美元的歷史新高,刺激相關業務的冷門股有追捧,雄岸科技(01647)抽高23.3%,報0.233元;火幣科技(01611)收報3.87元,升5.45%。不過,參與這類冷門股的風險甚高,願意承受風險者不如直接投資比特幣;而美國眾議院或會在本周稍後就是否結束美國聯邦大麻禁令作辯論並投票,令有涉足工業大麻業務的美瑞(02327)受捧。

內需消費板塊候低吸

異動股份中,以河北建設(01727)最矚目,該股自上月創新高見28.5元後,昨天在大成交下急瀉59.5%,收報8.91元,不過,較年初低位4.027元仍有可觀升幅。這間近年積極參與雄安新區項目發展的公司,年內累積中標當地13個項目,當中以污水處理及生態修復項目為主,成為炒雄安概念受惠者。

中生製藥(01177)股價急挫11.8%,收報6.88元,因上日公布今年第三季收入按年跌19%,核心盈利下滑42%,主因是內地帶量採購令毛利率大跌,亦受新冠疫情拖累。其他有參與帶量採購的成藥股亦受影響,石藥(01093)便跌了2.11%。

其他內需股如體育用品股依然有勢,恒指新貴安踏(02020)收報110.5元,漲4.84%;李寧(02331)升3.45%、特步(01368)上揚1.82%、滔搏(06110)升幅2.25%。食品股中,中糧家佳康(01610)收報2.88元,急漲10.34%,周黑鴨(01458)及中國食品(00506)分別升4.23%和1.8%。飲料類的農夫山泉(09633)亦進賬2.82%;華潤啤酒(00291)獲中銀國際調升其目標價至70元,給予「買入」評級,刺激股價高收4.45%,報59.8元。反映在內循環政策下,一眾內需消費股均值得逢調整吸納。

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