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2020年8月13日

陸文 金融峰景

金股震盪 科技板塊成重災

港股昨日表現波動,一眾超買的板塊及商品,包括累積可觀升幅的金價亦出現大幅回吐,恒指低見24685點。午後本地金融股造好,騰訊(00700)在公布中期業績前先軟後升,帶動恒指再度升破25000點關,收報25244點,升353點(1.42%);國指收報10215點,上揚62點(0.62%)。不過,恒生科技指數成份股沽壓較大,反映輪動炒作不同板塊及個股起伏,主板全日成交額1441億元。

近月熱捧的板塊回落,無論是晶片、醫藥、教育、 手機或基建建材股均有較大調整,受美債息回升刺激的滙控(00005)、中銀(02388)、恒生(00011)、友邦(01299)、個別本地地產股及航空股似乎炒落後反彈,估計後市升勢難持久,短期大市在24000至25500點上落機會大,維持「炒家天堂」的預期。

超買回調正好在金價身上得到印證,現貨金價在過去一個月由每盎斯1800美元附近,急彈至近2100美元水平,年內累積約33%升幅。昨天藉疫苗研發有進展、美滙反彈至94水平、美國10年債券孳息回升,以及內地M2較上月回落,一下子引發大量獲利回吐及技術止蝕沽盤湧現。早前筆者已提出升越2000美元宜吸勿搶,回試1900美元或以下才再考慮,因黃金具大幅上落的特色。猶記得筆者30年前已從事紐約期金及倫敦金買賣,以技術性買賣主導,基本因素炒作藉口多。

騰訊業績理想 股價漲逾1%

金價自3月中低見1480美元,及後升近2100美元,黃金比率回落0.382的調整,約在1863美元有不錯支持,反映金價長線偏好下的健康調整,加上美滙在94至95.5水平阻力大,一旦白宮與國會達成刺激經濟方案,可帶來不俗技術性反彈,估計未來一段日子現貨金會在1850美元至2000美元間炒上落。昨天山東黃金(01787)跌3.6%、紫金礦業(02899)下滑6.31%、招金(01818)跌4.7%,以及SPDR金ETF(02840)挫2.55%。

科技股成為重災區,近年資金爭相追捧此板塊,短期已物超所值,羊群心態下為目前調整付出代價。恒生科技指數續受壓,令人有生不逢時的感覺,昨天收報7010點,跌1.67%,差不多悉數回吐早前連升9個交易日的升幅。美股納指周二回落1.7%,中美博弈不但影響中概股及抖音業務,還肯定拖慢全球科技發展步伐,近期無論是蘋果抑或Facebook等業務均受政治不明朗所衝擊,加上估值過高,容易引發調整。

作為市場焦點的騰訊中期業績勝預期,截至今年6月底止的第二季非通用會計準則純利301.53億元人民幣,按年升28%及按季增11%;第二季純利按季升15%增至331.07億元人民幣,令中期純利按年增長21%至620.03億元人民幣。至於美國對其微信及海外業務可能帶來的不確定性,留待公司交代,估計這份業績有利股價在520至550元間炒上落。騰訊股價昨揚升1.36%,收報520.5元。

中資半導體股方面,華虹半導體(01347)因中期業績遜預期,拖累股價大跌10.8%,收報29.6元。美團(03690)自5月中累升一倍,近日明顯調整,昨收報213.8元,下滑2.11%。周五恒指公布季檢結果,美團「染藍」機會不低。美國有意制裁微信,對微盟(02013)廣告業務影響難料,昨天該股回調4.18%。

航空股走俏 國泰飆逾一成

航空板塊表現佳,藉口離不開俄羅斯公布成功研發新冠肺炎疫苗,有利全球航空業回暖,而表現較佳的國泰航空(00293)早前宣布11股供7股、供股價4.68元的供股股份周一起開始買賣,當天股價大跌後,連升兩個交易日,由於中期虧損98.65億元符預警,推動股價昨天飆12%,收報5.88元。另南航(01055)升3.72%、東航(00670)升2.72%及國航(00753)升3.92%。

上日熱炒的本地媒體股大幅回調,正好符合筆者關注近期在缺乏基本因素下炒作可能要承受的風險。壹傳媒(00282)昨早段高見1.75元,之後由高位挫逾六成,收報0.65元,跌40.9%;毛記葵涌(01716)收報0.99元,回吐36%;另有線寬頻(01097)急跌21.3%。

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