2020年7月2日
周二晚美股續升逾200點,聯儲局官員對經濟前景吹淡風,市場憧憬聯儲局有更多寬鬆貨幣措施,股市和金價均造好。周三中國公布財新製造業PMI勝預期,內地股市企穩,上證指數收市升1.4%,不過美股期貨反覆,道期一度跌近200點後回揚,中美關係或影響今日港股表現。
恒指短期在平均線密集區上落,未有明確方向,不過整體形勢屬偏好,強弱勢股繼續兩極化,令指數表現較難估計。基於美國有可能以更寬鬆貨幣政策應對經濟下行,高BETA的股份在此貨幣濫發時代可能繼續受捧,但銀行板塊方面,尤其國際銀行股則較睇淡,滙控(00005)是其中之一,短期有任何技術反彈都應加注Long Put。
吼位Long Put中鐵建
恒指6月以來的敏感三角形,在7月上半月未必會有突破,因中美關係惡化令市場氣氛趨審慎,另一方面,全球央行繼續放水,利好風險資產市場,兩大因素互相牽制,令大市有可能繼續反覆無方向。如此市況作部署,宜一半持好倉一半持淡倉,避免過分傾側於一邊倉位。
強勢股選擇主要是重倉騰訊(00700),股價調整3日後再展新升勢,若外圍無重大變化,資金始終都會買入此一大股,其他科網股還是傾向買美團(03690),市場跟紅頂白,唯有跟隨順勢而行。金山軟件(03888)、比亞迪(01211)都可適量下注,好倉揀幾隻核心股就不必轉來轉去。
淡倉除銀行股外則是繼續吼基建股,尤其鐵路股,未來一期業績可能會相當令市場失望,被下調評級在所難免,中鐵建(01186)等正好趁時機Long Put,短期反彈提供了入市機會。
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