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2020年6月4日

陸文 金融峰景

炒重啟谷消費 買股重中輕港

美股漠視內亂繼續炒經濟重啟,歐洲亦迎來刺激經濟方案,而中港兩地股市偏穩,港股踏入6月已連升3個交易日,累漲逾1300點。恒指昨天收報24325點,再升329點(1.37%),國指收報9967點,升0.92%,大市交投持續活躍,錄得1395億元。中概股回歸,網易(09999)大幅超額認購,港滙持續企穩在強方保證附近水平,反映市場熱錢充斥,也是目前全球央行無限量寬下的短線貪婪現象。

美股炒疫情紓緩,但復甦成效難料。內地方面,5月財新中國服務業PMI回升至55,較預期的47.3為佳,相對5月中國製造業PMI重上50.7更具意義,給予一眾內地消費及服務行業股份短線炒作藉口,「重中輕港」投資策略不變。

6.18購物節成阿里催化劑

香港美國商會調查顯示,絕大部分在港美資企業對「港區國安法」有憂慮,六成認為立法將損害經濟,三成正考慮從本地撤資。不過商界唯利是圖,最終還是要評估未來賺錢機會及面對的政治風險,留待「港區國安法」最終文本出來後,看能否消減各界的疑慮吧!

新經濟股持續推動大市向上尋頂,加上預期內地消費飲食及旅遊酒店生意回暖,美團點評(03690)再創上市新高,收報155.3元,揚升5.57%,早前MSCI中國指數上調美團在指數的權重,帶來百億元資金流入,增添其炒作動力。

阿里巴巴(09988)因「6.18」大型購物節熱炒,踏入6月已有不錯銷售額,滙豐環球研究料阿里巴巴的多元化策略可提升市場份額,看好其競爭優勢及盈利快速增長,佣金收入回復到17%至19%,另管理收入、團購網站、淘寶特價版及二手產品平台等有助拓展市場,料「6.18」網購節將成股價催化劑,參與品牌逾10萬個以上,吸引更多電子產品消費。

國泰君安亦予阿里「買入」評級,目標價255元,管理層訂下2021年度收入達6500億元人民幣目標,反映在線購物滲透率擴大。阿里昨收報209.6元,升4.8% 。

事實上,「6.18」亦令內地另一網購龍頭京東在6月1日成交額大增74%,正好為京東月內來港第二上市造勢。至於國美零售(00493)向拼多多發行2億美元可換股債券,該股昨天收報1.27元,漲6.72%,並已升越每股換股價1.215元,拼多多悉數換股的話,將成其最大股東;股價造好亦涉及炒「6.18」帶動銷售大增。

中國汽車工業協會預計5月份汽車銷量有213.6萬輛,按月增長3.2%、按年升11.7%;相比1月至5月份累積銷量789.6萬輛、按年下降23.1%的情況明顯有改善,反映汽車業正從谷底回暖。

廣汽獲大行薦買 股價漲4%

雖然吉利(00175)日前配股集資,但亦有長城汽車(02333)獲高層增持,股價昨升3%;大和料廣汽(02238)今年目標銷量按年增長3%,其熱門車型自4月以來銷售強勁,故給予「買入」評級,目標價上調9.2%。廣汽昨日收6.79元,漲4.46%。

汽車銷售及售後服務股亦有表現,中升(00881)獲中金提升目標價12%至46.2元,指其新車及售後業務恢復勝預期,令上半年仍能實現利潤按年增長,新車毛利率目前高於疫情前水平,該股昨收41.9元,升5.01%。

近期筆者多番提示石油板塊回暖,一方面市場預期石油出口國組織將與俄羅斯達成延長執行減產協議,首季供過於求的情況逐步改善,特別各國致力重啟經濟及恢復消費,昨天布蘭特期油在亞洲時段升破每桶40美元,刺激F三星原油期貨(03175)升4.52%,中石油(00857)、中海油(00883)與中石化(00386)漲幅介乎2.9%至4.6%。

個別石油服務股份造好,基於油價表現與全球經濟表現關連系數頗高,令短期炒經濟恢復下油股維持反覆偏穩格局。相關板塊正在輪動炒作,上日新能源股落鑊,昨天到燃氣股,例如昆侖能源(00135)獲大和上調目標價至5.7元,認為其股價較同業落後,昨天收4.85元,升4.3%;另新奧能源(02688)與華潤燃氣(01193)亦靠穩。

 

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