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2020年4月8日

陸文 金融峰景

歐美疫情紓緩 好友趁勢反撲

A股復市有好表現,加上歐美最新疫情似見紓緩跡象,令美股道指周一爆升1627點,道指期貨昨持續有近2%升幅,推動港股午後抽上,並以接近全日高位收報24253點,漲2.12%;國指收9846點,揚2.02%。大市全日成交增至1263.8億元。

市場期待美國疫情高峰期過去,同時憧憬沙地和俄羅斯將於周四會議達成大幅減產穩定油價,避免油價戰引爆油企破產潮,但一切還要看美國總統特朗普如何配合。事實上,「疫情市」持續受新增確診數字左右,近兩天炒上,但後市走勢仍反覆,畢竟全球要恢復正常運作,尚待新疫苗研發出來。

阿里傳遭軟銀減持 是福非禍

恒指由年初高位29174點下滑至3月低位21139點,現已反彈至略高於跌幅0.382倍的24208點,配合10天線升越20天線,恒指下一站料將回補首個下跌裂口24657點至24979點,但受制50天線(25443點)機會頗大。

多隻最近捱沽急插的大股昨見反撲,滙控(00005)回升3.08%,收報40.15元,重越40元水平,想離場的投資者可伺機減磅;百元關前料有阻力的美團(03690)漲3.28%,收報97.55元;銀娛(00027)反彈7.35%,豬肉股萬洲(00288)飆6%,一眾內地建材股皆有可觀升幅。

阿里巴巴(09988)宣布啟動「春雷計劃2020」,出台五大方面共16項扶助措施,冀在疫市下助中小企業把目前的「危」,變成向未來數字化轉型的「機」,亦是阿里繼2009年3月在馬雲領導下,於金融海嘯期間啟動春雷計劃11年後再次開展。

今次阿里以旗下雲商平台協助中小外貿企業「出海」及拓展內銷市場,擬於3年內幫助1000個工廠的線上直銷產值突破億元人民幣水平,在全國建設1000個阿里巴巴數字農業基地,同時與銀行合作向小微商戶提供「無接觸」貸款。阿里在疫潮下發揮優勢大展拳腳,但持股近25%的最大股東軟銀減持陰霾未除,拖累阿里股價昨高開後一度回軟,午後才重拾動力,收報191.5元,升1.54%。

市場盛傳軟銀正向市場試盤配售阿里,涉及相等於總股本一成的股份,以減低財政壓力。軟銀近年投資初創企業失利,旗下上市公司如Uber在疫情下大挫,WeWork上市大計又告吹,促使計劃減持阿里套現,用於回購或注資旗下企業。一旦配股落實,除非市場反應奇差,否則應有助阿里消除大股東減持的不確定性,壞事隨時變好事,締造趁低吸納機會。

大行叫買 體品板塊短線炒作

隨着國際金價上日創出7年收市新高,金礦股和投資工具均有表現,市場預期疫情拖累經濟,量寬加大與避險保值需求驟增,黃金成為追捧對象。這思維已獲共識,就算珠寶類消費意欲下降,以及印度等市場對實金需求放緩,但金價中線仍反覆向好,昨天紫金礦業(02899)抽高6.85%、山東黃金(01787)漲6.38%、招金礦業(01818)揚6.62%,而SPDR金ETF(02840)收1201元,升0.755%。

大行唱好個別板塊,觸發短線炒作,一眾體育用品消費股向好,大摩指安踏(02020)股價經調整後,估值回落至明年預測市盈率15倍,相信疫情過後會加強長期增長動力,給予「增持」評級,目標價76元。安踏昨收報56.25元,漲9.9%;同業亦當炒,特步(01368)升2.38%、申洲(02313)揚1.51%、滔搏(06110)抽高7.2%,而李寧(02331)在大股東減持後錄得6.29%升幅。此板塊昨天表現可視為超賣下的反彈,但全球停擺對行業上半年生意影響大,減價促銷勢所難免,暫只宜當作炒上落對象。

上周受瑞幸咖啡造假消息拖累急瀉至停牌的神州租車(00699),昨澄清未持有瑞幸股票及無參與任何相關商業交易後復牌,收報2.63元,勁飆34.2%。神州租車停牌前股價一度低見1.2元,狠插54%,股東損失慘重。該公司早前公布去年業績,純利暴跌89.4%至3077.6萬元人民幣;標普更預期疫情削弱其盈利能力,把評級展望調降至負面。

陸正耀家族是神州租車大股東,持股29.77%, 同時是涉及偽造交易價值約22億元人民幣的瑞幸咖啡最大股東,市場關注大股東財政狀況,並引發財技質疑,為近年內地新經濟獨角獸企業於海外掛牌融資帶來負面影響。由於全球疫情肆虐,不少企業融資困難,財務壓力頗大,隨時令創新企業爆發倒閉潮,並波及科網等新經濟股,投資者必須留意。

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