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2020年3月10日

恒昇 金融峰景

全球爆股災 油價狂瀉手尾長

新型冠狀病毒肺炎持續蔓延,市場憂慮疫情會嚴重打擊全球經濟,美股三大指數上周五下跌1%至2%,歐洲主要股市更下挫逾3%至4%,港股投資者昨日開市前已打定輸數。石油輸出國組織(OPEC)及其盟友,簡稱OPEC+,減產談判破裂,沙地阿拉伯調低原油售價並計劃大幅增產,亞洲交易時段油價暴瀉逾三成,更引發亞太區股市全面股災,日本股市大跌超過5%,澳洲股市急挫7.4%,泰國股市跌近8%,內地股市重創超過3%。

恒指插千點 成交增四成

港股跟隨外圍顯著下挫,恒指一度暴瀉近1200點,跌穿25000點水平,低見24948點,尾市跌幅收窄,收報25040點,創逾一年收市新低,仍重挫1106點或4.2%,為自2018年2月初以來最大跌幅;國企指數失守10000點關口,收報9984點,下滑472點或4.5%。大市交投異常活躍,成交金額高達1696億元,為2018年11月2日以來最多,亦較上個交易日增42%。

最近疫情擴散速度相當快,全球確診病例早前已突破10萬宗,單是中國以外已有超過2萬人染病,現時受到影響的國家及地區超過100個,各地實施遏制及限制旅遊措施,原本已令市場對原油需求呈現下降,但產油國之間卻未適時處理好供應過剩問題。石油輸出國組織與非油組主要產油國俄羅斯上周五於維也納的減產談判破裂,俄羅斯拒絕參與油組提出每日再額外減產150萬桶的建議,沙地阿拉伯隨即發動石油價格戰,除了向客戶調低每桶原油價格6至8美元之外,並計劃下月大幅增加石油產量至每日超過1000萬桶,可能接近1100萬桶,甚至可以達到1200萬桶,務求迫使俄羅斯重返談判桌。國際油價繼上周五減產談判破裂大跌一成後,昨日在亞洲交易時段跌勢加劇,布蘭特期油及紐約期油一度急滑逾三成,創1991年1月美國攻打伊拉克以來最大單日跌幅。

三桶油急跌 航空股未受惠

國際石油掀起減價戰,「三桶油」全線向下,對油價最敏感的中海油(00883)裂口低開逾兩成,見全日兼近兩年半低位8.3元,收市報8.79元,重挫17.23%,為最大跌幅藍籌;中石油(00857)收市大跌近一成,至2.72元,為第二大跌幅藍籌;中石化(00386)跌幅相當溫和,僅下滑2.8%,至3.82元。油價急跌亦不利油服股,中海油服(02883)及宏華集團(00196)齊齊急滑兩成,安東油服(03337)重挫一成六。相反,上石化(00338)從事石化工業,包括把原油加工生產成各類的合成纖維、樹脂及塑料、中間石化產品及石油產品,可受惠油價下跌,加上具備口罩概念,股價逆市上揚近半成,報2.14元。

航空公司盈利主要看油價走勢,油價急跌有助降低營運成本,三大內地航空股國航(00753)、南航(01055)及東航(00670)理應受惠,股價亦一度反彈,但現實情況是疫情肆虐,令各地實施限制旅遊措施,航空運輸需求急劇下降,航企最近都要削減航班,甚至要求員工放無薪假,經營環境之惡劣可見一斑,三大內地航空股最終倒跌0.2%至2.4%收市。國泰(00293)除了之前停飛內地大部分城市之外,也逐步暫停飛往本港至日本航班,股價低收1.5%。

作為油組最大產油國的沙地阿拉伯是次發動石油減價戰,可能對全球經濟的影響長手尾,因今次油價急跌正值全球增長疲弱的開端,很大機會受到疫情打擊進一步向下,全球市場大幅波動將導致金融環境趨緊,有可能放大油價急跌的負面衝擊。再者,油價暴挫會連累石油相關行業或國家的資本開支前景,美國信貸市場及新興市場的石油生產企業會受牽連,導致金融市場環境進一步緊縮。雖然國際油價低企會降低零售價格,但這個正面因素不會完全體現,原因是在全球經濟下行及金融市場波動下,消費者短期內不會增加消費。全球經濟可能陷入惡性循環,更難擺脫增長放緩的厄運,並利淡環球金融市場表現。

內地物管新股可留意

在此情況之下,信報投資研究部在「新股部落」一直都有推介,不受外圍市場影響而又具備內需概念的內地物業管理新股,明顯受到市場投資者的垂青及追捧。河南省物業管理服務供應商興業物聯(09916)公開發售錄得1413倍超購,剛剛才成為今年的「超購王」,昨日首日掛牌開市報1.81元,較招股價1.99元低9%,之後一度掉頭回升16%,最高造2.31元,收市升幅減至2%,報2.03元,在股災市中算有交代。然而,興業物聯的「超購王」寶座很快便被取代,市傳內地鴻坤集團旗下物管服務商燁星集團(01941)公開發售超額認購近2000倍,其招股價介乎1.32至1.58元,股份預期本周五(13日)於主板掛牌。

 

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