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2020年2月17日

徐達 期權戰術

長倉溢價縮 預告牛皮市

港股上周五反覆靠穩,恒指略為低開後,跟隨A股倒升,最高見過27960點,再試28000點關不果後升幅收窄,全日升85點,收報27815點;國指升28點,報10863點。大市成交額957億元。

美股上周五先跌後回穩,道指曾挫逾百點,收市僅跌25點,納指則倒升。雖然美股跌幅收窄,但夜期及ADR均反映今日大市低開逾百點。過去兩個交易日恒指升抵反彈0.618阻力均無力上破,預告大市要先進行一輪整固,回吐支持在急升中的10天線,該線現升至27291點,意味大市回吐跌幅相當有限。

大市升勢受阻,近幾日即市波幅也有所收窄,令期權引伸波幅下跌,期權交易者應會發現,長倉溢價無端萎縮,即正股升而Call的升幅追不上,正股跌而Put升唔起等。對於期權短倉,則是相當有利,尤其沽價外Call及Put,賺期權金的投資者。

從期權市場變化,可以預計本周會是沉悶而反覆的上落市,低點應會以下試10天線為目標,但是愈跌就愈不宜造淡,皆因這是預期跌幅有限的回吐市,而跌得慢Long Put也賺不了多少。

濠賭板塊回吐建好倉

近期升勢強勁的騰訊(00700)觸及420元遇到阻力,收市現射擊之星,若騰訊回吐,後市可能要靠一眾內銀股頂住指數,最強勢的建行(00939)唞了一日再以陽燭爆上,中行(03988)及農行(01288)均現追落後。內銀股一向炒政策,既有資金持續流入,後市應有更多利好政策出台。

金沙中國(01928)連續兩日收陰燭,但20天及50天線提供較大支持;銀娛(00027)則強勢得多,連日拒絕回吐。濠賭股始終有較大信心,若怕時間值損耗,可以用跨價組合入市,逢低建立好倉。

 

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