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2019年9月18日

陸文 金融峰景

政經變數多 有利炒上落

港股受中美股市回落拖累,連跌兩個交易日,市場關注目前油價高企令陷入放緩的全球經濟雪上加霜,恒指一下子回試預期的短期支持區,收市報26790點,跌幅1.23%,國指收10502點,下挫1.18%,全日交投相對淡靜,只有681億元,反映恒指早前回補8月初兩個下跌裂口後,正作出合理回調。不過,成交縮水反映回吐壓力有限,市場正注視中東政局變化,而中美兩國副部級代表將於周四假美國首都華盛頓會面,為下月第十三輪中美經貿高級別磋商作準備,言論好淡足以左右短期大市。至於英國、美國及日本央行議息亦成短期較大變數,着着反映短期市況受多項政經變數影響,出現回調後橫行格局機會不低。

近日回落幅度較大者多屬弱勢且之前反彈較快的板塊,正好反映筆者強調買強不買弱以免被綁的看法,料短期熱錢炒作迎國慶機會較大。百威亞太(01876)捲土重來再度招股,集資最多378.71億元,隨着這類大型新股招股,估計期內市況偏穩,加上央行放水及國慶在即,令短期市況不致太差,利炒上落。

昨天只有少數板塊如石油與相關股份有表現,除了中海油(00883)微升0.63%之外,一眾石油管道設備股均造好,勝利管道(01080)抽高逾23%、安東油服(03337)上漲4.5%及百勤油服(02178)上揚2%。

大摩睇淡賭收 美高梅瀉2.3%

繼早前惠譽把本港長期信貸評級由AA+下調一級至AA、評級展望為「負面」,穆迪前日亦以特區政府施政效能較原先評估為低,社運延續將削弱本港金融中心優勢為由,把展望評級由穩定降至負面。財政司司長陳茂波以本港有穩健經濟基調及充裕儲備回應,指欠缺事實根據。不過,早前一眾官員唱淡本港經濟,指技術上進入負增長等,穆迪下調展望頗合理,至於是否導致港股回吐的元兇,則有待商榷。港鐵(00066)流年不利,昨早發生列車出軌,並被穆迪下調評級,由穩定轉為負面,股份收46.2元,跌1.28%,不過,筆者相信本港樓市回順,拖累其未來物業收益,才是近期股價受壓的主因。

人民銀行昨開展中期借貸便利(MLF)操作2000億元人民幣,低於2650億元人民幣的到期量,未如市場預期下調MLF操作利率,無疑降低減息預期,A股中段下挫,上證指數跌破3000點心理關口,全日收市報2978點,跌幅1.74%;深證更下挫1.97%。內地剛降準,市場流動資金尚充裕,現階段犯不着再下調利率,或等候稍後各大銀行落實下調每月訂出的貸款市場報價利率(LPR)直接令中小企受惠更佳,在中美談判前靜待其變。

月內隨大市反彈不少的濠賭板塊,昨天被大摩報告下調今明兩年博彩收入預測,今年預測由原先跌1%下降至跌幅3%,而2020年賭收由上升8%預測下調至3%,明年EBITDA調低至僅增4%,料貴賓廳賭收下跌令盈利仍未見底,特別是今年第三季貴賓廳賭收惡化料大減19%,第四季持續疲弱,期待中場業務為主的賭企可跑贏同業。

大摩微升澳博(00880)目標價至8.6元,該股昨天收報7.8元,上揚0.65%,而遭下調目標價至17元的永利澳門(01128)則收16.28元,下挫1.93%,其餘銀娛(00027)跌1.8%、美高梅中國(02282)瀉2.34%及金沙中國(01928)低收1.05%。而回顧過去1個月,濠賭板塊累積升幅7%,相信短期有回吐壓力。

鴻海集團前董事長郭台銘在台灣總統選舉登記限期前夕決定不參選,但表示不會放棄參與政治事務,其聲明指參選總統初衷是希望帶領台灣齊心拼經濟,但面對一批政治人物為了私利挑起階級、仇恨及對立等民粹,在三思之後,希望讓社會在關注國家領導人的選擇時,能夠回歸理性思考與政策層面的討論,故決定不參選。早前熱炒其競選總統的上市公司,富智康(02038)暴瀉20%,造1元;鴻騰精密(06088)收3.45元,下滑3.63%。

汽車及券商股受壓

內地汽車板塊持續受壓,經歷早前炒超賣的弱勢板塊反彈,受惠部分省市取消汽車限購及期待中央對產業有扶持,惟內地公布8月份汽車銷售續跌,拖累汽車股有不同程度跌幅,吉利(00175)急插2.92%、長汽(02333)跌2.47%與東風(00489)下滑1.79%,而產品出口至美國等地的耐世特(01316),受累美國聯合汽車工人工會在合約談判破裂,當地約46000名通用汽車工人於上日開始罷工,耐世特作為美國最大及全球前五大轉向系統供應商,預料出貨量將受影響,股份昨收報6.53元,下挫4.81%。

另外,A股不振亦拖累關連系數高的內地券商股,東方證券(03958)瀉4.92%、中國銀河(06881)下跌3.97%、中州證券(01375)挫3.9%,以及海通證券(06837)下滑3.53%。

筆者早前說過炒資源股不可取,加上經濟展望欠明朗,難看好原材料,中國東方(00581)急挫7.3%、五礦資源(01208)瀉6.5%,收購2.8萬噸仲鎢酸銨的洛陽鉬業(03993)收報2.6元,大跌5.1%。

 

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