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2018年11月21日

陸文 金融峰景

美股感恩節前「大平賣」

蘋果削減新iPhone生產及Facebook業績欠理想,拖累美股表現,納指有步入死亡交叉之虞,寄望本周黑色星期五的感恩節平價促銷成大市催化劑。中港股市扭轉近3個交易日的升勢,恒指收報25840點,回吐531點或2.02%;國企指數收報10466點,下挫165點或1.56%,全日大市成交縮減至僅774億元的偏低水平,不排除月底「習特會」舉行前,恒指將在25000至27000點水平大幅起伏。

受累重磅股表現不振,騰訊(00700)低收3.3%,收報281.6元;友邦保險(01299)急挫4.27%,收報62.75元,兩股合共拖低恒指約220點。平保(02318)亦見大成交回吐近2.1%。

蘋果減產 手機概念股急挫

蘋果要求供應商減產,包括iPhone XR已要求減產三分一,引發蘋果手機概念股向下,瑞聲科技(02018)跌3.66%、比亞迪電子(00285)下滑5.86%、通達(00698)挫4.21%、丘鈦科技(01478)低收3.17%及舜宇光學(02382)跌2.38%;至於半導體股中興(00763)早前炒5G概念造好,昨天則回吐逾半成,收報15.54元,金蝶(00268)跌5.5%、中國軟件(00354)挫5.83%及中芯(00981)下滑2.92%。

中金報告關注美國商務部就新興技術出口徵集意見,估計對採購美國零部件的中國公司構成影響,包括生物科技、人工智能、定位導航、機械人及先進材料等14大類,勢成「習特會」談判牽涉的協商項目。

被美國總統特朗普視為上任表現寒暑表指標的美股,如短期持續走弱,樂觀來看有助特朗普暫緩對華貿易戰升溫帶來的壓力,增添稍後中美達成協議的機會。

港股昨天未能延續升勢,交投亦見疏落,寄望短期回試25200至25600點支持區帶來穩定作用,符合筆者建議短線炒波幅的入市策略。

小米逆市漲 花旗目標看17元

小米(01810)公布第三季度業績勝市場預期,股價逆市上升超過8%,收報14.74元,作為同股不同權的股份,對認購者尚算有交代,只是上市定價過高而已。花旗發表報告認為,小米海外互聯網服務業及物聯網用戶變現能力較預期快,令第三季純利達28.85億元人民幣,較該行及市場預期的23.06億元人民幣及19.9億元人民幣為高。不過「雙11」推廣及滙率環境不利因素下,將拖累第四季毛利率,給予目標價17元及買入評級。不過,美銀美林關注新興市場滙兌風險高,維持小米跑輸大市評級,目標價看11元。

小米與美圖(01357)簽訂戰略合作協定,小米可獲美圖品牌在智能手機及智能硬件30年全球獨家授權,似有利小米開拓更大的女性用戶市場,而美圖每年獲取「補貼」減低其手機虧損影響,似為撤出手機業務作止血安排,美圖收報4.07元,回落6.44%,公司發盈警,料全年淨虧損9.5億至12億元人民幣。

石藥(01093)日前公布首三季純利升33.8%, 表現遜預期,其原料藥如維生素C及抗生素銷售下跌5.1%及30.2%,市場預期放緩持續,各大行紛紛下調目標價,石藥昨報16.2元,下滑5.26%,拖累其他藥物股如中國生物製藥(01177)亦跌4.26%、三生製藥(01530)挫近3.4%及綠葉製藥(02186)低收3.1%。

近期受惠銀行減按揭利率及人仔回穩下,一眾內房股反彈,但早前標普指出融資及流動性依然是目前內房面對的最大風險,料約35%發展商的外幣債務佔總債務逾三成,估計企業或會增加去貸率而犧牲價格以取得現金流。近日恒大(03333)一再增加發行高息的美元債券,亦有富力地產(02777)擬增發H股用於還債,反映水緊及人仔貶值壓力對內房股揮之不去,亦是筆者維持建議逢反彈減持內房的策略不變。昨天恒大及融創中國(01918)分別反彈1.5%及0.2%、華潤置地(01109)挫1.17%、碧桂園(02007)下滑1.6%、中海外(00688)跌3.82%及雅居樂(03383)低收1.3%。

早前市場傳出內地1.6公升以下排氣量乘用車的汽車購置稅,由10%減半至5%,一度刺激汽車股股價回穩;然而發改委官員作出澄清,強調目前銷售經營壓力有利發揮市場機制作用,淘汰落後產能。昨天一眾汽車股急速回吐,廣汽(02238)收報7.89元,跌2.11%;吉利(00175)收報14.6元,挫3.69%;華晨中國(01114)收報6.72元,低收2.47%。

 

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