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2018年10月12日

陳檬 「權」力遊戲

期指有機會初步見底

期指周三開市後雖然曾反彈逾400點,高見26470點,惟之後升幅逐步收窄,最終全日僅升105點,收報26165點。昨天期指於本周初屢試反彈不果,更乘隔晚美股大插的影響下而再急挫。期指昨天低開797點後,全日大部分時間低位徘徊,最多曾跌1042點,低見25123點,最終全日大跌978點,收報25187點。

近日外圍主要不明朗因素繼續困擾大市。中美貿易戰方面,美國總統特朗普於周二晚如預期再次向中國施壓,並重申倘中方對目前關稅作出報復的話,美國將會對餘下總值2670億美元的中國商品加徵關稅。

短線或現一輪反彈

特朗普又直言美國已取消談判,並把中國過去的發展歸功於美國的幫忙,引來中國外交部發言反擊。中美兩國關係已進一步轉差,令市場的憂慮急速升溫。

另一方面,美國10年期國債息率重啟升勢,再次引起市場關注,導致美股道指周三晚急挫831點,從而觸發昨天全球股市出現股災,而人民幣亦續受壓,令環球避險情緒急劇升溫。現時,港股能否回穩將取決於美股及A股短線表現,如果美股能夠回穩或出現反彈,港股應可避免出現另一輪急挫。

內地方面,則要留意國家隊會否出手維穩、有否重要刺激政策出台及人民幣能否回穩等因素。

策略上,期指昨天急跌,除了遺下一個大型下跌裂口外,14天RSI已跌至30水平之下,MACD圖中的熊差繼續擴闊,同時20天保歷加通道亦正在向下擴闊,反映期指技術走勢再次轉差。

不過,如從價量分析來看,雖然期指昨天急跌至今年新低,惟成交卻急增62%,至近1400億元,反映期指有機會初步見底。再加上短時間內跌幅已巨、14天RSI已跌至超賣區域及保歷加通道的底部已跌穿等因素,因此期指,即使向淡走勢未改,短線有機會先出現一輪反彈,而今天市況將會成為關鍵。

倘穿25123點續下沉

如果今天開市後期指能守穩昨天低位(25123點)之上及以陽燭收市的話,期指便有機會反彈,而目標將在26100至26200點區間,該處除了是昨天下跌裂口頂部和前浪底位置,同時亦是自上月尾高位27935點跌至昨天低位25123點的反彈黃金比率0.382之所在;相反,倘期指今天開市後再跌穿25123點及10時前低位的話,應會繼續向下試低位。

所有Long Put持倉昨天應已全數平倉止賺,利潤應十分不俗。而如果昨天已開倉做即月價外800點Long Call倉的投資者,因昨天最終以陰燭收市,所以應都已平倉止蝕,而損失應不多。

筆者現時暫不建議胡亂追開好倉或淡倉,應再待情況稍為明確後才再作部署。

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