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2018年8月22日

譚曉涵 滬深港日誌

資金入市 藍籌熱身

內地股市持續造好,滬股及深股再升1.31%及1.6%,醫藥、航空、食品、基建概念等表現突出,兩市成交額雖然未見大增,惟資金再度顯現淨流入的狀態,超過2700隻A股上升,跌超3%的股份卻只有36隻。市場整體氣氛持續回暖,短期內若沒有其他突如其來的壞消息,市場仍有望進一步修復。

滬深兩市昨天的總成交金額為2808.5億元(人民幣.下同),比周一增加161億元。WIND統計亦顯示,資金整體淨流入49.8億元。昨天淨流入金額雖不算多,但8月份以來,市場只出現了3日資金淨流入,上兩次分別為8月7日及10日,當時市場正熱炒基建概念。

「國家隊」密密掃貨

市場近日熱傳「國家隊」及險資入場撐市,但其實「國家隊」並非近日才入場,近月在市場大跌時,「國家隊」一直在密密低吸優質股份。從目前已公布的企業半年業績報告中,可以看到證金及匯金在第二季度新買了10隻股票,及增持了15隻股票。

被證金及匯金看好的股份中,新買的包括萬華化學(600309.SH)及福耀玻璃(600660.SH)等,而增持的則包括中國鋁業(601600.SH)、保利地產(600048.SH)、平安銀行(000001.SZ)、東阿阿膠(000423.SZ)、雙滙發展(000895.SZ)及雲南白藥(000538.SZ)等。「國家隊」買入的股份,大多以優質藍籌為主,而近日資金淨流入量最多的股份中,亦同樣以藍籌為主。其中,格力電器(000651.SZ)及中國平安(601318.SH)成為昨天淨流入金額最多的股份,分別達到5.26億元及4.2億元。

險商試探性加倉

中國平安昨天其實公布了上半年業績數據,淨利潤580.95億元,按年增長33.8%。除了集團核心的保險及銀行業務保持高增長之外,備受市場憧憬的新業務,金融科技與醫療科技方面亦帶來了46.07億元的營運利潤,在集團營運利潤中佔比7%,按年大幅提升6.4個百分點。

業績保持高增長的中國平安,自然是屬於值得逢低吸納的優質股份。除了中國平安之外,昨天錄得超過1億元的資金淨流入的股份,還包括有海康威視(002415.SZ)、五糧液(000858.SZ)、伊利股份(600887.SH)、萬科(000002.SZ)、南方航空(600029.SH)及工商銀行(601398.SH)等等。

當市場氣氛回暖時,優質藍籌持續成為資金追入的焦點。不過,從近日的市場成交規模看來,資金入市的態度依然審慎。有內地媒體引述險資人士表示,部分保險機構目前已在試探性增加股市投資,只因不排除市場還有再往下探的可能,但相信目前已接近長期底部,所以會逐步加倉,主要買入藍籌股。

國企改革迎炒作

除了績優藍籌之外,國企改革亦有望成為市場下一波的炒作重點。中央近期已多次提及要加快國企改革,市場期望第三批混改試點名單或快將出爐。市場預期,中石油、中石化等都會位列其中。

除了央企之外,地方國企的改革亦正加快推進,「國企改革雙百行動」已經展開,據悉當局遴選出404家國企參與此次行動,鼓勵通過改制上市等多種方式發展混合所有制經濟。

停牌3個多月的中國中鐵(601390.SH)周一復牌,並宣布將向中國國新等9名交易對方,合期批股116.54億元,以買入其手上持有二局工程、中鐵三局、中鐵五局及中鐵八局的股權。過去兩日,中鐵股價先跌後升,昨天跟隨其他鐵路基建股升逾半成。

相信未來將有更多上市國企陸續公布改革或併入新資產等相關消息,對企業的影響值得注意,有望帶來更多炒作機遇。

 

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