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2018年8月21日

恒昇 金融峰景

騰訊勿忘監管風險 恒大派高息挾淡倉

騰訊(00700)業績後有資金入市撈貨,昨反彈4%情況下,恒指也升了384點,不過其他中型股未見受惠,主板成交額只得936億元,反映大市僅屬技術性反彈,並非真正見底。

據彭博引述知情人士指出,內地政府相關資金昨入市干預,買入大盤藍籌股,以支持市場。消息透露,本次資金入市只是為了維護市場穩定,並非推高股價。另據《中國證券報》獲悉,昨早中國證監會召集部分券商宏觀分析師和策略分析師舉行閉門會議,了解市場看法,惟監管部門並未做任何表態。

國家隊傳入市維穩

觀乎近期的港股大反彈,都是由內地吹風推政策所支持,第一次吹風是由國務院表態寬鬆的貨幣政策更寬鬆,進取的財政政策更進取,加快推出基建項目上馬等,結果一個星期後反口重申去槓桿,反彈行情玩完。

第二次,市傳中央又會推出稅務措施及穩經濟措施,支持內地商業活動,結果吹風不了多久,市場了無音訊,反彈行情又再完結,之後就是市場信心雪球式滑落,A股一浪低於一浪。

今次真正講到有國家隊資金入市,會不會好一點呢?只能摸着石頭過河,至於中證監開會與業界討論調研市況,相信是摸底如何干預或救市,既不會進一步挫敗市場信心,又算能夠「做到嘢」,估計講完不會太快有結果,等政府出手,倒不如睇定啲才入市。

內房股普遍造好

騰訊業績公布翌日見底,昨再升4%,野村報告引述業內人士稱,預計內地網遊審批最快今年9月初重啟,相信騰訊《絕地求生》手遊及《堡壘之夜》電腦版最快可於今年第四季獲得變現牌照。

該行又提到,騰訊管理層早前表示,有信心可獲取相關變現牌照,相信騰訊已與相關監管機構溝通,獲得正面回覆。不過重頭之作《怪物獵人.世界》仍然推出無期,內地監管準則5時花6時變,騰訊投資者要隨時有心理準備,突然一個壞消息出街又會推冧股價。

內房股則普遍造好,融創(01918)、世茂(00813)均升逾3%,恒大地產(03333)更再升逾4%,該公司昨收市後公布,董事會已議決就截至2016年及2017年12月31日止兩個財政年度宣派股息每股1.13元人民幣(1.287港元)。

恒大剛剛成為中國市值最大的內房開發商,將於28日公布業績,獲券商大力看好,市場估計上半年核心利潤會翻倍,券商也料到公司可能會派發高達45億美元的特別股息,且公司今年銷售保持強勁,槓桿低於過去的水平。

恒大股價去年上漲超過4倍,沽空盤被挾得無比痛苦,今年恒大至今仍略有升幅,已經遠勝其他內房股與中型股了,多得本月7日公布盈喜後股價單日暴漲27.5%,反映公司股價波動性仍然高企。

恒大吸引炒家進駐,亦吸引沽空機構及沽空盤留意,恒大及其盟友華人置業(00127)的連串行動,過往成功擋住了沽空者的攻擊。恒大沽空盤頭寸數量,自7月份以來增加了31%,佔公司自由流通股的比例上周升至2016年3月以來最高水平,反映回購導致市場流通股規模萎縮,再加「大劉」等友好大量買貨,街外貨少,令挾空倉更加容易。

當沽空盤增加,恒大挾空倉也成為了炒上股價的藉口,估計業績公布前都是易挾難跌,沽空的大鱷們仍向高難度挑戰。

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