2018年6月19日
恒指上周瀉648點(2.1%),收報30309點,以近乎全周低位收市。
回顧一周大市(市寬)變動,統計整體港股市場寬度均錄得跌幅,股價高於50天線比率跌6.1個百分點,至43.1%;3天線高於18天線比率回落8.8個百分點,至40.1%【圖1】;中線市寬下試上升趨勢線及支持區頂,若失守料將挫至30%支持區底;短線市寬跌穿上升趨勢線,確認與恒指見熊背馳,估計最少要下試30%支持區頂。大市短線仍然偏淡,暫不宜撈底。
技術走勢方面,恒指失守10天、20天及50天線,現下試三角形底部,日線RSI亦逼近上升趨勢線,恒指30000點關口若未能企穩,恐有急跌風險,暫宜觀望【圖2】。
主要指數成分股方面,有48隻股份高於50天線,上周有27隻股份上升,高於50天線比率跌至42.1%,低於整體港股的43.1%,顯示指數成分股表現跑輸整體大市。中興通訊(00763)復牌後急挫,整周累跌48.8%,為表現最差指數成分股。
行業表現方面,逾一成(3個)板塊錄得5天升幅【圖3】。在大市值板塊(市值達1.16萬億元或以上)中,全數11個板塊錄得5天跌幅,其中酒店/消閒、工業、保險、地產、科技、綜合企業板塊明顯跑贏恒指,5天分別回落為0.3%、0.5%、0.9%、1.2%、1.3%、1.4%。至於中小市值板塊,共3個板塊錄得5天升幅,其中航空、煤炭、農業板塊明顯跑贏恒指,5天分別漲1.7%、1.3%、0.9%。從「超買」、「超賣」指標可見【表】,有13個板塊正處於「中性」區位置,10個板塊正處於「超買」區位置。
上證指數一周跌45點(1.5%),連跌四周,收報3021點。股價高於50天線比率跌至16.1%;3天線高於18天線比率報15.7%【圖4】。中短線市寬挫到3月至今支持20%以下,急跌風險大增。
技術走勢方面,上證指數跌穿4個月橫行區間底,一度逼近3000點關口及約兩年半升浪的61.8%回調支援,周線RSI亦正下探水平支持,若失此重要支持,則將挫至78.6%回調位約2800點水平【圖5】。
標普500指數一周微升0.6點(0.02%),收報2779點;再破頂的納斯特指數飆100點(1.32%),收報7746點;羅素2000指數再上揚11點(0.68%),收報1683點。
標普500指數及納斯特指數連升4周,納斯特指數再創歷史新高,為三指數中表現最佳;羅素2000指數連漲7周。
美市存整固風險
紐交所長線市寬創2月以來高位後回軟,水平阻力得而復失,仍未能擺脫今年以來橫行局面【圖6】。納斯特中線市寬於70%水平阻力爭持,未與納指確認熊背馳,但相信科技股有超買回吐壓力,對強勢權重指數股影響較少。
標普500指數沿上升通道頂向上,逼近2月高位約2800點,若跌穿10天線及日線RSI失60水平不保,則可確認短線調整【圖7】。納斯特指數企穩上升通道頂及10天線上,日線RSI沿上升通道頂運行,站在70強勢區上,只要納指不失其上升趨勢線及10天線,則未能確認調整。
羅素2000指數同樣企穩小型上升通道頂上,日線RSI於70超買水平爭持,只要不失10天線則未有整固風險,估計大型上升通道頂約1700點將見阻力。
總括而言,恒指與短線市寬熊背馳未消化,後市仍然不穩;內地股市有急跌風險,上證指數3000點大關不宜失;美市逼近阻力,留意整固風險。
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