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2018年5月31日

信報投資分析研究部

360市況概覽

❶大市/指數表現

歐美股市周二急挫,港股昨天跟隨外圍低開,於期指結算日好淡雙方在3萬點關火併,恒指最終收報30056點,跌427點(1.4%),為5月7日以來收市新低,兩日累挫735點(2.4%)。全日成交金額1098億元,較上日增加約222億元(25.4%)。整體2000多隻港股的升跌比例為27︰73,跌幅頗為全面。市寬表現方面,3天線高於18天線、股價高於50天線及股價高於250天線比率分別為46.4%(跌5.5個百分點)、42.5%(跌3.9個百分點)及41.5%(跌2.6個百分點),三線市寬皆向下。

 

❷板塊分析

25個板塊全數跟隨大市向下,跌幅介乎0.01%至1.93%,11個板塊表現跑輸恒指。碧桂園(02007)申請發行200億元人民幣熊貓債被叫停,富力(02777)發債亦受阻,市場關注內房再融資情況,多隻內房捱沽,中國恒大(03333)見逾兩個半月低位,收市挫6.3%;碧桂園分拆業務上市,股價亦跌2.1%;融創中國(01918)瀉6.4%;佳兆業(01638)、龍湖(00960)及旭輝(00884)均挫逾3.5%;中海外(00688)和華潤置地(01109)則分別回落跌1.7%及1.4%。

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額160.26億元,另有約1928.6萬元人民幣沽空,大市沽空比率14.6%,較周二上升約0.61個百分點,為3月5日以來最高。個股方面,建設銀行(00939)連續兩天沽空金額居首,涉8.72億元,沽空比率22.5%。第二及第三位分別是騰訊控股(00700)及中國平安(02318),沽空金額(和比率)為7.48億元(8.1%)和6.24億元(19.2%)。

 

❹個股短評

佐丹奴(00709)股價突破水平阻力後,正在高位整固,目前站於各主要平均線上,表現跑贏恒指,預料有機會再向上尋頂。參考EJFQ.com FA+資料,綜合2個分析員預測,其2018年及2019年按年盈利增長率分別為17.8%及9.1%,預測巿盈率13.1倍,估值合理。

 

❺衍生市場表現

從周二收市後數據分析,最新牛熊證街貨比例為68:32,比例維持失衡,且距現價數百點內觸發牛證強制性贖回(即打靶)的數目明顯較多,大市下行殺牛證誘因較大。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在29200至30300點(最低點為29700點)。此外,恒指牛證流入3551萬元,認購證流入1498萬元,好倉合共流入5050萬元;熊證流出3035萬元,認沽證流出891萬元,淡倉合共流出3926萬元;淨資金流反映散戶傾向好倉部署。

 

❻A股表現

中美貿易糾紛再度升溫,滬指連跌第6日,創近一年新低。上證指數以全日低位收市,報3041點,下挫79點(2.5%),成交1920億元人民幣。各板塊普遍下跌,煤炭、環保等板塊瀉逾4%;化工、石油、水泥、金融下跌逾3%;釀酒股則靠穩。分析指出,除了中美貿易摩擦及地緣政治形勢的影響外,內地仍處於去槓桿、嚴監管的大環境,信貸風險上升本已導致市場資金逐漸收緊,短期大市或出現反彈,但不宜期望過高。

 

❼異動股

周三10隻異動股中,有8隻股份股價逆市上升。豐德麗(00571)午後起動,最多曾飆10.7%,見1.55元逾一個月高,收市升7.9%,報1.51元;成交金額約1767萬元。麗新系早前聯合公告,麗新發展(00488)擬按每股1.3元私有化豐德麗,由於後者持有麗豐(01125)50.6%投票權,倘成功私有化豐德麗,麗新發展須對麗豐提出無條件強制性全面現金要約,要約價為每股5.22元現金,麗新發展表明擬維持麗豐上市地位。

 

❽市場觀點

滙豐私人銀行投資策略及諮詢業務亞洲區主管范卓雲表示,第二季股市整固後,投資者信心下半年將回復,維持恒指年底31000點的目標;由於A股「入摩」及內地持續開放及結構性改革,因此繼續看好中資股及債券,預期今年中國經濟增長6.7%。

 

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