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2018年5月14日

陳檬 「權」力遊戲

今明市況關鍵 聚焦31151點

上周五,期指延續近期強勢,高開291點後,升幅雖一度收窄,但在30869點便見支持,之後再現升勢,並升穿31000點關口,一度大漲464點,高見31143點;中午過後雖然走勢有點反覆,惟最終全日仍飆415點,收報31094點。大市成交仍未見熾熱,全日成交未及1000億元水平,只有999億元。

全周飆1563點 2月後最強

美國周五晚公布的進口價格數據較預期差,促使市場認為通脹壓力有所紓緩,有機會令美國加息速度不致加快,帶動美滙繼續回吐;另外,美國10年期債息再次跌回3厘之下。

受上述因素推動,美股上周五再續強勢,連升第七天,港股ADR收市按比例計亦再升168點,本應令港股今天高開機會甚高。不過,上周六突然有消息傳出,美國總統特朗普建議向進口汽車徵收20%關稅,同時想對進口汽車執行較國內汽車更嚴格的排放標準,因此今天港股開市初段的表現,還須看市場對相關消息的反應。

本周將有多個重要事件成為左右後市的關鍵。首先是周二清晨MSCI將公布「入摩」A股的名單,同時公布指數半年度調整的結果;股王騰訊(00700)將於周三公布首季度的業績;再加上之前美國宣布國務院副總理劉鶴將於本周再訪美國討論兩國貿易問題,惟確實日期還未落實,所以時間上或許有所延後。

現在大市處於爆邊在即的階段,筆者建議大家本周多加留意相關消息的發展,因該等消息或會成為下一波走勢的觸發點。

技術走勢方面,期指上周差不多日日升,由周一低位29580點起計,全周累積飆升1563點,是自2月中以來首見的強勢,同時成功突破自1月29日高位所延伸下來的大型三角形頂部阻力,而且上周五的高位31141點亦已到了筆者一直十分重視的前浪頂(長方形頂部)31151點重要阻力附近,因此今天走勢將十分關鍵,如今天收市能成功企於31151點之上,是次向上突破的方向便可確認,大市有機會快速挾升至下一個重要阻力32005點位置。

止蝕參考保歷加通道中軸

相反,如期指今天開市後先升穿31151點,惟之後掉頭回落,並跌穿開市後15分鐘低位,是次便很有可能是假突破,而未來期指便會再試大型三角形的頂部支持及保歷加通道中軸(30300至30400點左右)支持。筆者暫時認為,大市如未正式突破31151點,還未發出明確的新一輪上升浪訊號,同時還存在下試250天線的機會,因此建議各位今明兩日要密切關注市況走勢,這將對短期未來市況起關鍵作用。

策略方面,已持有勒束式期權組合,Long Put可以收市價升穿31150點便可考慮先行止蝕;而Long Call倉則可以收市價跌穿保歷加通道中軸作為參考止蝕;未開倉者,進取的可待期指升穿31151點後,如出現回落並跌穿開市後15分鐘高位,造即月價外600點的Long Put以博假突破回落;較穩陣的投資者則因引伸波幅在較低水平下,繼續執行一套即月價外600點的勒束式期權組合(同時造Long Call及Long Put),參考的止蝕位如上。

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