2018年4月20日
港股持續處於上落波動市格局,面對中美貿易戰博弈尚未正式進入協商階段,內地已連番推出維穩措施,相信是要減輕貿戰的衝擊。上證指數昨天一度考驗3000點附近的重要支持水平,近日除了降準,亦傳出MSCI會調升A股的組合佔比,連同延遲推出資管新規及去槓桿的傳聞,都是意有所指。恒指擺脫跌勢,昨再漲1.4%,收報30708點,國企指數收12239點,升2.12%,期指續炒高水,主板全日成交維持在1149億元平穩水平。
北上資金持續增加,A股造好。在中美貿易爭拗進入討價還價博弈之前,被牽連的板塊與個股出現大幅波動,輪動換馬密度轉速,成為大戶賺錢的手法,在大市未呈現明顯突破前,這趨向將持續。部分企業正步入首季業績期,成為炒作藉口,其中包括內銀及商品類股份。
近期市場焦點是港元弱勢,金管局持續承接港元沽盤,自上周起至昨天早上,合共買入513億港元,同時大派定心丸,指出雖然港元流出,銀行體系結餘下降,但相對過去數年流入香港的資金達萬億元,流走只佔小部分。中港兩地持續以維穩為主調,稍後陸續有包括平保(02318)旗下平安好醫生(平安健康醫療科技)等新股上市,其招股反應可視為後市去留的炒作催化劑。
中央撐科研 半導體股炒高
內銀稍後將公布首季業績,在早前的降準及去槓桿政策下,中金估計,內銀首季撥備前利潤按年增長8.6%,淨利潤增6.5%,較上季度提升,隨着流動性邊際改善,看好中行(03988)、光大銀行(06818)及工行(01398)。瑞信則認為,淨息差水平上升及信貸成本下降,四大銀行今年盈利增長可能較預期高,予優於大市評級。
面對美國商務部對中興通訊(00763)封殺,禁止其在未來7年向美國企業購買芯片及元件,被視為中美貿易戰升級,直接打擊中國發展5G技術。雖然有文章指出,華為可從事5G產品的使用及銷售,但從官媒引用國家主席習近平過往多番強調,要加大對半導體等領域自主研發,掌握本土互聯網發展主導權等言論,中國有加強自主研發需要,令半導體股近日出現明顯反彈,期待未來有更多政策扶持。不過,高質量科技產品研發知易行難,需要長遠部署,短炒概念尚可,中美能否成功協商對短期影響頗大。昨天中芯(00981)再升2.88%,華虹半導體(01347)抽高10.12%,期待晶片行業獲國家資金及政策支援,再有國家集成電路產品投資基金推出。
值得留意,從國家稅務數據顯示,今年首季內地科研技術行業稅收增長28.9%,其中研究及實驗發展服務業稅收增25.4%,顯示這行業迅速發展,或許是美國在現階段先發制人的原因,試圖減低未來來自中國的競爭。
油股受捧 中石油飆近6%
石油板塊成為資金追捧對象,中東地緣政局不穩已成新常態,美國日前公布其原油庫存下降,刺激油價升近3%,早前沙地官員已表示樂見油價每桶升見80美元,甚至100美元,反映其致力尋求維持減產協議不變,三桶油及部分油服股明顯受惠,落後的中石油(00857)收報5.94元,高收5.69%;中海油(00883)上調今明兩年產量預測3%,以配合增加海外資產的貢獻,預料由2017年的35%增至2018年的42%,富瑞維持中海油買入評級,目標價看17元,該股昨收報13.24元,漲4.42%;而中石化(00386)亦升2.67%,收報7.7元;中海油田服務(02883)飆8.16%,表現較佳。
美國制裁俄鋁(00486)引發全球鋁價上升,市場關注其他涉及商品交易的俄企會否同樣受到制裁,引發其他商品價急升,刺激中國鋁業(02600)再升7.74%、中國宏橋(01378)上揚5.76%、洛陽鉬業(03993)漲4.2%、五礦資源(01208)飆13.03%、新疆新鑫(03833)升15%,俄鋁也勁彈26.06%。短期部分商品股公布首季業績,有機會成為炒作藉口,相關板塊可視為美國總統特朗普制俄國的受惠者。
此外,剛公布今年首季業績的鞍鋼(00347),按中國會計準則,實現營業收入為215.13億元人民幣,按年增加11.1%,純利為15.9億元人民幣,增長48.7%,每股收益22分,刺激股價向好,昨報8.29元,升4.02%。
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