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2018年4月5日

徐達 期權戰術

中期升軌失守 宜逢高沽空

雖然隔晚美股反彈389點,但美國突然宣布針對中國500億美元貨品開徵關稅清單,中國隨即公布報復貨品清單,導致美股期貨午後跌幅擴大,帶動恒指由早段上升轉為下跌,跌幅並逐步擴大,恒指以全日低位收市,報29518點,跌661點;國指跌279點收報11857點,大市全日成交額1090億元。

期指尾市大幅低水且在夜期時段續跌,在假期因素下,或有部分對沖需要的資金在期指市場沽期指為手上持貨作風險對沖。消息層面而言,未來兩三日都存在變數,因此大起大落的市況仍會持續,投資者減倉為上。

日線圖上恒指以大陰燭跌穿中期升軌,30000點只能算是心理支持,留意這條升軌是2016年底延伸至今的長期升軌所在,一旦失守意味調整會是由21488點起計。

由21488點升至33484點,這11996點升幅,回吐最低消費0.382都要跌4582點,即下試28902點,看來這個不是真正支持,回吐0.5下試27486點,回吐0.618則下試26071點。

留意弱勢股滙控國壽

除非有非常不利消息如美股跌幅一成以上,否則要跌穿26071點應該有點難度,暫時以27486點為目標,則仍有約1400點跌幅,而此1000點跌幅,相信主要會來自科技股如騰訊(00700)及舜宇光學(02382)。至於一貫的弱勢股如滙控(00005)、國壽(02628)等,即使已經跑輸大市相當多,也不代表可以跌少一點,未來仍會是沽空主力,因為跌勢至少會拍得住大市。

由於重要支持位已經失守,本周末至下周初若有任何反彈都是沽空造淡機會,即使捱挾,以長倉應市輸極有限,只要不是Short Call或Short Put,高波幅未必是壞事。

 

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