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2018年1月30日

信報投資分析研究部

360市況概覽

❶大市/指數表現

恒指於期指結算日前夕高開低收,創新高33484點後失守33000點水平,收市報32966點,跌187點(0.6%)。主板成交額1916.32億元,較上日增加約116.8億元(6.5%)。整體2000多隻港股的升跌比例為38:62,下跌股份比例多於一半。市寬表現方面,3天線高於18天線、股價高於50天線及股價高於250天線比率分別為53.7%(跌0.9個百分點)、59.4%(跌1.6個百分點)及51.8%(跌0.7個百分點),三線市寬皆向下。

 

❷板塊分析

25個板塊當中有19個跟隨大市回落,跌幅介乎0.1%至2.89%,當中13個板塊跑輸恒指。資源股普遍造好,內地電煤供應告急,煤炭股全線造好,兗煤(01171)創逾5年半高,收市飆7.7%,其A股上揚6.03%;神華(01088)見超過4年半高,收市漲4%,其A股升3.28%;中煤能源(01898)及首鋼資源(00639)分別漲5.7%及9.5%。金屬資源股方面,紫金(02899)創逾6年高,收市彈4.8%。

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額191.83億元,另有約2446.2萬元人民幣沽空,大市沽空比率10.01%,較上日上升約1.06個百分點。個股方面,恒生H股(02828)全日沽空金額居首,金額19.04億元,沽空比率67.4%。第二及第三位分別是騰訊(00700)及建設銀行(00939),沽空金額(和比率)為16.93億元(16%)和11.42億元(16.3%)。

 

❹個股短評

馬鋼(00323)突破橫行區頂部,過去一個月表現略優於恒指,料有機會上試約5元關口。參考EJFQ.com FA+資料,綜合20位分析員預測,其2017年及2018年按年盈利增長率預測分別為242.4%及2.6%,惟預測巿賬率為0.9倍,估值略嫌稍高。

 

❺衍生市場表現

從上周五收市後的數據來看,最新牛熊證街貨比例為79:21,牛證數目較多。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在28500至30200點,最低點為29200點。牛證流出9163萬元,認購證流出676萬元,好倉合共流出9839萬元;熊證流入5709萬元,認沽證流入1718萬元,淡倉合共流入7426萬元;淨資金流反映散戶傾向淡倉部署。

 

❻A股走勢

內地股市下滑,上證指數收市報3523點,挫35點(0.99%),為一個半月最大單日跌幅。深成指亦低開低走,收報11352點,挫205點(1.77%);創業板指數報1799點,跌17點(0.94%);兩市成交合計較上個交易日增加逾一成,至5554億元人民幣。市場分析認為,A股衝高回落,主要受白酒、保險等白馬股插水拖累,獲利沽壓集中釋放,大市開始拾級而下,跌幅不斷擴大,打擊市場氣氛,料短期內將轉入調整市。

 

❼異動股

周一10隻異動股中,有8隻股份逆市上揚。本間高爾夫(06858)股價急漲最多13%,見9.4元創逾一年高,收市報8.76元,升5.3%,全日成交金額5.5億元;當中市前錄得一手6091萬股交易,每股作價8.41元,涉及5.12億元。該公司公布,與日本伊藤忠商事株式會社訂立戰略聯盟協議,並引入泰國卜蜂集團及伊藤忠商事為戰略投資者。控股股東劉建國分別向伊藤忠及卜蜂集團出售6.29%及10%股份,每股作價8.41元,完成後,劉建國持股減至53.13%。

 

❽市場觀點

歐洲央行(ECB)委員會委員兼荷蘭央行行長諾特(Klaas Knot)表示,寬鬆政策已經實現了預期目標,該政策將維持到9月份;央行未有就此進行討論,但認為這是方向。

 

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