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2018年1月12日

陸文 金融峰景

輪流強勢 接力短炒

港股尋頂未休,恒指連升第13個交易天,創出最長升浪紀錄,短期市況似乎未宜看淡,大市未見板塊個股尋頂輪動,反而是個股不斷呈現震倉性反覆調整格局,令月內維持以慢牛格局爬升,恒指昨收報31120點,再升46點(0.15%),國指收報12295點,漲6點(0.05%),兩指數均以接近全日高位收市,大市全日成交金額維持在1288億元的活躍水平。在現水平贏錢非易事,除非是善於短線炒作靈活走位的專業投機者。

滙控(00005)承着23億元北水「狂掃」的餘威,昨日再有進賬,股價高見84.3元,收報84.05,升2.38%,交投維持活躍,渣打(02888)與中銀香港(02388)升幅更達2.97%及2.51%。據花旗報告指出,本港銀行業在全球已發展市場中最具盈利能力,受貸款增長強勁及淨息差擴闊帶動,滙控首季有望公布提高派息率,以及在低融資成本下擴展業務,不排除在85元水平鞏固後進入炒業績期。

騰訊回吐 舜宇發威

市場熱錢輪動,近期部分強勢股出現調整,由另一批股份接力。近日被唱好的騰訊(00700),其《QQ飛車》IOS下載量超越《王者榮耀》,同時預期過往所作的投資項目陸續分拆上市,包括有份投資的遊戲直播平台鬥魚等,股價卻全日逆市低收2.5%,報429.4元;舜宇光學(02382)經歷早前的調整後,日前公布去年12月手機鏡頭出貨量按年增長6.5%,按月跌6.9%,中銀國際仍維持強力買進評級,目標價188元不變,該股昨收報112.3元,上揚9%;同類股份瑞聲科技(02018)亦錄得4.4%升幅,收報148.7元,反映目前市場資金充裕,輪流接力短炒調整趨勢不變,權重股成為慢牛尋頂的主要棋子,周五出現假期前獲利回吐機會不低。

水泥板塊近半年獲持續追捧攀升,受惠去產能及配合環保政策,走勢急升後亦難逃回吐,早前因市場憧憬企業業績理想被搶高,然而有消息指長三角沿江熟料價格下調每噸最多170元人民幣,反映寒冷天氣下需求放緩。花旗報告稱,數據顯示,南京水泥目前價格每噸下降30元至50元人民幣,華東地區熟料價格亦從每噸約500元人民幣,下調了120元人民幣,但花旗對中資水泥股前景維持正面,隨着寒冷天氣持續,而下月農曆新年等傳統行業淡季將至,不排除進入調整期。

周期起伏 水泥股挫

德銀則認為,相關板塊升勢,主要由於環保政策及新供應減少所致,維持高定價是生產商增加收入的唯一途徑,水泥價格今年將保持高位,加上排放稅項目,看好龍頭股海螺水泥(00914),給予買入評級及46元目標價。水泥股昨天全線回落,海螺水泥跌5.7%、海螺創業(00586)挫6.4%、華潤水泥(01313)下滑近6%、中國建材(03323)低收7.8%、金隅(02009)挫近3.3%。要留意全球氣候變化對經濟活動帶來不確定性,周期性行業如商品礦務類股份,出現短暫性起伏機會大。

近期連番有炒作的內房與汽車板塊,高位受壓出現回吐,早前內房炒作個別省市適度放寬樓市調控措施,創新高的碧桂園(02007)呈回吐格局,板塊榮辱互見,市場或覬覦新樓盤銷情,態度維持樂觀,其他如富力地產(02777)昨跌4.57%、融創中國(01918)挫4.66%、恒大(03333)下滑1.19%,龍光地產(03380)、新城發展(01030)及中國海外(00688)造好。

至於汽車板塊,據中汽協公布,2017年內地乘用車銷量2471.83萬輛,按年增長1.4%,較2016年的14.93%增幅放緩,12月份更出現按年下跌0.71%,表現均遜預期,令早前發盈喜預期淨利倍升的吉汽(00175)昨挫1.5%、華晨中國(01114)跌1.78%、廣汽(02238)低收2.15%,但東風(00489)與北汽(01958)表現企穩。正通汽車(01728)停牌,涉及以每股7.6至8元配股集資最多約16億元,作發展汽車融資業務。大市創新高及個別企業有融資需要,不排除今年配股集資活動將在一批強勢板塊中出現。

 

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