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2018年1月10日

陸文 金融峰景

重磅股牽慢牛上移尋頂

港股未受寒流襲港影響,恒指昨天延續慢牛走勢連漲11個交易日,創18年以來最長升浪,並成功突破31000點水平,收報31011點,升111點(0.36%);國指升20點(0.17%),收報12255點。A股同樣持續上升,港股尋頂未休,市況趨個別發展,權重股扮演牽牛上移角色,板塊與個股則輪流提供短線炒作藉口,令大市全日成交額維持在1334億元的活躍水平。

科網車股榮辱互見

恒指續創10年新高,正挑戰32000點附近的歷史高位,市場未有過度亢奮跡象,在高位出現貪婪與恐懼的心交戰,大部分升跌理由均屬馬後炮,難怪愈來愈多「專家」感到無所適從。

目前市況暫可視為年結後資金調整部署的正常現象,一般到月中告一段落呢,屆時甚至會有短暫技術回吐。不過,據統計2月份大市普遍有較佳表現,建議留待稍後出現回吐才收集。

作為慢牛領導股之一的騰訊(00700),獲里昂視為今年度首選股。里昂預料騰訊年內收入按年維持35%增長,受惠遊戲有增長空間、互聯網金融及雲業務帶來新收入,予其確信買入評級,把目標價由460元調升至535元,屬一眾大行最牛的預期之一。如相信年內小米在業務有跡象見頂下來港上市,並且市值可媲美騰訊,騰訊着實有再升空間,加上阿里巴巴可能重臨舊地回港掛牌,以配合放寬同股不同權企業上市,本港勢成內地新經濟科網股IPO及往後集資的熱門地,港交所(00388)估值評級上調指日可待。

昨天騰訊升1.19%,收報443.8元再創歷史新高,而港交所亦晉身成交榜第三位,收報269元,有2.67%升幅;另一隻重磅內險股平保(02318)漲2.49%,收報84.3元。上述三隻重磅股,連同滙控(00005)獲北水追捧下升0.56%,收80.95元,四股成為恒指慢牛尋頂的主角。

不過,整體股份升跌參半,在輪動尋頂下,同一板塊個股表現榮辱互見,例如騰訊升,舜宇光學(02382)及瑞聲(02018)回落。近月熱炒的內房股,在滙豐發表報告不認同早前部分省市放鬆樓市調控是政策轉向後,股價相對落後的華潤置地(01109)與萬科(02202)仍然有追捧。

反觀恒大(03333)、融創中國(01918)與碧桂園(02007)逆市下跌。有報道指早前中央環保督察組在海南省對涉及填海違規發展的項目實施「雙暫停」,恒大及融創榜上有名,可能是昨天捱沽的原因。至於筆者上日提示有值博率的本港地產股,九倉(00004)、新世界發展(00017)與長實(01113)均造好,符合輪動炒作的市況。

惠理盈喜 炒高18%

汽車板塊同樣榮辱互見,大摩把吉利(00175)評級調低至與大市同步,預期公司2018至2020年汽車銷售放緩,並因激烈競爭而拖累盈利能力,吉利股價逆市下跌2.7%。不過,吉利收市後發盈喜料去年純利倍增。其他汽車股份個別發展,北汽(01958)獲提升評級,股價升逾2%;瑞信看好的和諧汽車(03836)亦有0.17%升幅;華晨中國(01114)與廣汽(02238)回落,比亞迪(01211)、東風(00489)與長城汽車(02333)高收,顯示大行對這板塊個股意見分歧,造就藉口換馬。

業務表現與中港股市關連系數甚大的惠理(00806),其股價繼早前回升後,再受公司發盈喜刺激而飆近18%,收市報10.02元。惠理預料去年利潤達20億元,增幅達13.5倍,以反映期內表現費由前年的1080萬元增至約25億元,並考慮派特別息。早前傳出海航向大股東洽買盤帶來的不確定性,隨有關洽購終止,正好為派特別股息提供誘因,大股東收息可期。大和指惠理去年盈利超過市場預期86%,料股息為9%,把其目標價由8.8元升至10元,評級為優於大市。

早前受國家外滙管理局收緊境外提款措施影響,加上12月份博彩收入增幅遜市場預期,一度拖累濠賭股回吐;今年農曆新年在2月份,而非去年的1月份,亦影響近月表現。不過,在輪動炒作效應下,花旗指1月首7天賭收約51億澳門元,維持1月收入245億澳門元的預測,全年可望增長16%。高端中場及貴賓廳受惠內地消費持續改善,看好永利澳門(01128)、新濠博亞及銀娛(00027)。昨天永利及銀娛皆升約1.6%,而新濠(00200)收報24.05元,升幅近半成。

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