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2018年1月10日

信報投資分析研究部

360市況概覽

❶大市/指數表現

恒指昨天早段升過百點後,曾一度掉頭回落,倒跌47點,見全日低位30852點後回升,中午收市前最多曾漲157點,見31056點,再創逾10年新高。恒指午後處於上午波幅內,尾段逐步向好,最終收報31011點,升111點(0.36%),連續11天上揚,大市成交額1334.01億元。整體2000多隻港股的升跌比例為46︰54,上升股份比例少於一半。市寬表現方面,3天線高於18天線、股價高於50天線及股價高於250天線比率分別為72%(跌2.3個百分點)、57.3%(升0.3個百分點)及50.1%(沒升跌),中線市寬向上,短線市寬向下。

 

❷板塊分析

25個板塊中有13個錄得上升,升幅介乎0.08%至2.15%。教育股受追捧,宇華教育(06169)獲花旗首予「買入」評級,股價急升6.35%。半新股中教控股(00839)創7.48元上市新高,收市則漲3.69%。另外,新高教(02001)升3.13%,集團公布其綜合聯屬實體雲愛集團間接全資附屬北京大愛諮詢,以代價1.02億元人民幣,收購河南學校的55%學校舉辦權。

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額127.49億元,另有約1454.6萬元人民幣沽空,大市沽空比率9.56%,較上周平均9.42%上升約0.14個百分點。個股方面,騰訊控股(00700)全日沽空金額居首,金額10.77億元,沽空比率9.9%。第二及第三位分別是盈富基金(02800)及香港交易所(00388),沽空金額(和比率)為9.63億元(59.6%)和5.77億元(12.7%)。

 

❹個股短評

金沙中國(01928)近日企穩成交量密集區頂及上升趨勢線之上,並稍微突破,表現與恒指相若,高位蟹貨少,料仍有上升空間。參考EJFQ.com FA+資料,綜合25名分析員預測,其2017及2018年按年盈利增長率預測分別為26.1%及17.6%,預測巿盈率為22.6倍,估值合理。

 

❺衍生市場表現

從周一收市後數據分析,最新牛熊證街貨比例為73:27,比例失衡,分布明顯累積在貼價熊證,恒指向上移殺熊證誘因較大。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在27300至28900點,最低點為28000點。牛證流入1951萬元,認購證流入249萬元,好倉合共流入2200萬元;熊證流入1324萬元,認沽證流入809萬元,淡倉合共流入2133萬元;淨資金流入反映散戶傾向好倉部署。

 

❻外滙/商品

日圓兌美元昨天亞洲時段曾觸及112.5高位,此前日本央行削減在市場操作中購買的長期公債規模,引發市場對該央行在今年開始收緊政策的猜測。雖然,日本央行官員表示,任何調整都是為了使公債收益率符合其政策目標,而非向外界傳遞有關未來政策方向的訊息,惟此舉亦令部分市場人士感到意外,刺激日圓攀升。

 

❼異動股

10隻異動股中有7隻股價上升,當中4隻升幅達雙位數。盈利時(06838)中午收市後發盈喜,預期去年首11個月純利較2016年同期增加約120%,主要是由於錶帶、手機外框及零件營業額上升所致;股份收市飆7.88%,報1.78元。另外,個別細價股亦見炒作,邵氏兄弟控股(00953)及鮮馳達控股(01175)分別升13.5%及12.5%。

 

❽市場觀點

滙豐私人銀行表示,維持對環球股票、美元企業債券及新興市場主要貨幣債券持偏高比重配置,並聚焦亞洲。該行投資策略及諮詢業務亞洲區主管范卓雲稱,經過2017年強勁反彈後,很多投資者擔心股市估值過高,但她認為股票指數屢創新高並非保持觀望的理由,預期股票牛市會在今年延續,而環球股市表現將勝環球債券。

 

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