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2017年12月6日

信報投資分析研究部

360市況概覽

❶大市/指數表現

港股受美國科技股受壓拖累,恒指周二裂口低開239點,早段跌幅雖曾收窄至14點,見29124點全日高位,惟反彈乏力,午後反覆走低,尾段更失守上午低位,臨收市前一度挫300點,低見28838點。恒指最終收報28842點,跌295點(1.01%),主板成交額1018.65億元。整體2000多隻港股的升跌比例為30:70,下跌股份比例多於一半。市寬表現方面,3天線高於18天線、股價高於50天線及股價高於250天線比率分別為32.4%(升0.2個百分點)、31.4%(跌2.2個百分點)及42.8%(跌1個百分點),中線及長線市寬向下,但短線市寬向好。

 

❷板塊分析

25個板塊中有20個錄得下跌,跌幅介乎0.19%至3.03%。本港科技股受納指急跌拖累,騰訊(00700)失守380元,為一個月低,收市跌3.19%,報376元。藍籌新貴舜宇(02382)曾挫6.2%,收市跌幅收窄至5.68%,為表現最差恒指成分股。瑞聲(02018)及IGG(00799)亦分別下跌2.22%及2.24%。

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額93.11億元,另有約348.7萬元人民幣沽空,大市沽空比率9.14%,較上周平均9.35%,下跌約0.21個百分點。個股方面,騰訊連續6天全日沽空金額居首,金額20.12億元,沽空比率11.9%。第二及第三位分別是滙豐控股(00005)及建設銀行(00939),沽空金額(和比率)為4.96億元(27.7%)和4.01億元(26.1%)。

 

❹個股短評

騰訊表現與恒指相若,逼近兩者的上升趨勢線及50天線,料該水平支持較大。參考EJFQ.com FA+資料,綜合41位分析員預測,其2017年及2018年按年盈利增長率預測分別為65.6%及25.2%,預測巿盈率為37.9倍,估值昂貴。

 

❺衍生市場表現

從周一收市後數據分析,最新牛熊證街貨比例為75:25,貼價牛證較多,恒指向下殺牛證誘因較大。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在26600至28100點,最低點為27400點。牛證流出2600萬元,認購證流出601萬元,好倉合共流出3200萬元;熊證流入2469萬元,認沽證流入206萬元,淡倉合共流入2675萬元;淨資金流出反映散戶傾向淡倉部署。

 

❻外滙/商品

澳洲央行維持基準利率1.5厘不變,是連續第15次會議按兵不動,即使其他發達經濟體紛紛轉向退出刺激措施,澳洲央行依然暗示短期內沒有加息計劃。儘管澳洲利率仍處於歷史低位,但澳元卻受零售銷售數據勝預期刺激而走高。澳洲10月零售銷售較上月增加0.5%,優於預期上升0.3%,澳元兌美元攀升至3周高位。

 

❼異動股

10隻異動股中,有4隻股價上升,當中3隻升幅達雙位數。恒指走勢疲弱,個別半新股出現炒作。NEXION(08420)上日升逾一成後,周二再勁漲20.7%。萬成金屬(08291)上周從高位累挫逾八成後,低位出現反彈,收市飆60.8%。椰漿粉製造商椰豐集團(01695)收市升14.3%,報0.36元,惟仍較上市價0.48元低25%。

 

❽市場觀點

人民銀行金融研究所所長孫國峰表示,展望2018年,不論是美國聯儲局還是其他央行,貨幣政策正常化進程將會加快,新興經濟體也應撤出寬鬆措施,盡快恢復貨幣政策正常化。他指出,用宏觀審慎政策來控制槓桿還不夠,需要有貨幣政策協助,而貨幣政策的國際協調有利防範跨境資金流動的風險,提高滙率靈活性。

 

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