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2017年10月20日

信報投資分析研究部

360市況概覽

❶大市/指數表現

恒生指數昨高開後一度升87點,見28798點創近10年新高,不過在高位見回吐壓力,未能企穩。午後走勢更進一步轉弱,恒指尾段在金融股急跌拖累下,曾瀉617點,見28094點全日低位,失守20天線(約28158點)。恒指最終收報28159點,跌552點(1.92%),大市成交額1165億元。整體2000多隻港股的升跌比例為19︰81,跌幅頗為全面。市寬表現方面,3天線高於18天線、股價高於50天線及股價高於250天線比率分別為57.3%(跌4.7個百分點)、55.4%(跌6.6個百分點)及47.5%(跌3.6個百分點),三線市寬皆向下。

 

❷板塊分析

25個板塊全線下跌,跌幅介乎0.39%至4.28%,當中有16個板塊表現跑贏恒指。昨天中資金融股顯著下挫,銀監會主席郭樹清表示今後金融監管趨勢會愈來愈嚴,內銀內險股受壓。建行(00939)跌2.73%,創本月收市新低。另外,工行(01398)及新華保險(01336)分別跌 3.16%及3.6%。

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額120.36億元,另有約611萬元人民幣沽空,大市沽空比率10.33%,較周三上升約0.86個百分點。個股方面,中國平安(02318)連續3天全日沽空金額居首,金額19.51億元,沽空比率36.6%。第二及第三位分別是恒生H股(02828)和騰訊控股(00700),沽空金額(和比率)為6.24億元(42.3%)和5.72億元(7.5%)。

 

❹個股短評

中國建材(03323)股價突破水平阻力及成交量密集區頂,表現跑贏恒指,料有機會上試6.7元阻力。參考EJFQ.com FA+資料,綜合16名分析員預測,其2017及2018年按年盈利增長率預測分別為139.1%及-1.7%,預測巿盈率為11倍,估值合理。

 

❺衍生市場表現

從周三收市後數據看,最新牛熊證街貨比例為75:25,比例持續失衡,最多新增熊證落在28800點至28899點位置。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在25800至27400點(最低點為26600點)。牛證流入116萬元,認購證流入137萬元,好倉合共流入253萬元;熊證流出718萬元,認沽證流出10萬元,淡倉合共流出728萬元;淨資金流入反映散戶傾向好倉部署。

 

❻外滙/商品

受惠於美國國債收益率本周上升的支持,美元兌日圓昨天一度觸及近兩周高位。Sony Financial Holdings外滙分析師Kumiko Ishikawa表示,需要更多證據確認美國通脹上升,才能加大對美國貨幣政策將收緊的預期。另外,日本將在本周末舉行大選,在此之前,不確定性因素可能令美元兌日圓的升勢受限。

 

❼異動股

10隻異動股中有6隻股價上升。當中,利邦(00891)逆市造好,收市漲6.4%,創8個月收市新高。集團早前公布,山東如意國際時尚產業將可能認購公司新股份,交易完成後,控制權或會出現變動。另外,新絲路文旅(00472)建議以代價14.12億元收購互聯網融資平台「你我金融」,將以新股支付,每股發行價1.3港元,新絲路文旅復牌後升4%。

 

❽市場觀點

國家統計局公布,中國第三季國內生產總值(GDP)按年增長6.8%,符合市場預期,增速較第二季放緩0.1個百分點,按季則增1.7%。分析人士認為,今年達到甚至超出6.5%的目標已成定局,不過第四季投資增速放緩壓力仍較大,經濟料會溫和下行,並由高速轉向高質增長,全年GDP增速將出現「前高後低」。

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