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2017年10月7日

信報投資分析研究部

360市況概覽

❶大市/指數表現

港股中秋假期後復市攻上近10年高位,收市反覆靠穩,大市成交額過千億。恒指周五收報28458點,升78點(0.3%)。主板全日成交額1030億元,較周三增加約169億元(19.6%)。整體2000多隻港股的升跌比例為54︰46,上升股份比例多於一半。總結只有3個交易日的10月第一周,恒指升903點(3.3%)。市寬表現方面,3天線高於18天線、股價高於50天線及股價高於250天線比率分別為57.2%(升4.6個百分點)、57.6%(升1.3個百分點)及49.2%(無升跌),短線及中線市寬皆向好。

 

❷板塊分析

25個板塊中有19個板塊跟隨大市上升,升幅介乎0.05%至2.88%,當中14個板塊更跑贏恒指。其中,強勢汽車製造商獲追捧,吉利(00175)再破頂,收市升5.6%,為表現最好藍籌,全周飆24.32%為藍籌升幅王。比亞迪(01211)再創近7年半高,收市升2%。零件商方面,耐世特(01316)和敏實(00425)創新高,收市分別漲2.5%和0.7%;半新股信邦(01571)亦破頂,收市飆7.7%;天能動力(00819)升5.5%。相反,五龍電動車(00729)發盈警,收市跌2.6%。

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額110.88億元,另有約266.2萬元人民幣沽空,大市沽空比率10.77%,較上日上升約0.52個百分點。個股方面,中國平安(02318)全日沽空金額居首,金額12.14億元,沽空比率37%。第二及第三位分別是恒生H股(02828)及工商銀行(01398),沽空金額(和比率)為5.61億元(43.3%)和4.86億元(18.7%)。

 

❹個股短評

招商銀行(03968)於今年8月下旬,向上突破2016年初向上伸延的上升通道,並且升越近兩年來成交密集區頂部,一舉突破2015年大時代的高位,顯示其技術走勢進一步向好。根據EJFQ FA+,招行今明兩年盈利預測按年增長率分別有16.1%和13.1%,相對其他內銀股增長理想。惟目前預測市賬率為1.3倍,較中位數高2.1個標準差,估值昂貴。

 

❺衍生市場表現

從周三收市後數據來看,最新牛熊證街貨比例為77:23,比例維持失衡,距現價約數百點內的熊證強制性贖回(即打靶)數目明顯較多,大市持續上行殺熊證誘因較大。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在25100至26900點,最低點為26000點。牛證流出1631萬元,認購證流出218萬元,好倉合共流出1848萬元;熊證流入2818萬元,認沽證流入272萬元,淡倉合共流入3090萬元;淨資金流反映散戶傾向淡倉部署。

 

❻外滙/商品

美國公布上周首次申領失業救濟人數為26萬個,略低於市場預期的26.5萬個,顯示就業市道仍強勁。美元兌大部歐洲貨幣滙價升勢呈強,英鎊兌美元跌穿1.32水平,是近一個月來首次。美滙指數周四(5日)曾升至93.99,為8月17日以來最高;在周五亞洲時段更一度突破94關口。雖然美國9月非農業職位意外減少3.3萬個,更是7年來首次下跌,但失業率降至4.2%,為16年來新低,美滙持續上揚,收復94關口。

 

❼異動股

周五10隻異動股中,有7隻股價跟隨大市上升,當中3隻更獲得雙位數升幅。其中,醫思醫療(02138)見追捧,曾急漲38.1%,高見3.73元,創上市新高,收市飆36.7%,報3.69元;成交金額約3618萬元。瑞信早在上月20日發表報告,上調醫思醫療目標價至5.8元,較現價潛在逾八成升幅,維持「跑贏大市」評級。

 

❽市場觀點

國際貨幣基金總裁拉加德周四(5日)在哈佛大學甘乃迪政治學院發表演說時指出,期盼已久的全球經濟復甦已經鞏固,全球75%的經濟體增速將加快,這也是世界經濟自2010年以來最大規模的增長提速,她呼籲全球應該把握今次回升契機。不過,拉加德警告,全球經濟面臨的威脅包括許多國家債務水平居高不下、中國信貸快速擴張。

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