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2017年10月6日

信報投資分析研究部

360市況概覽

❶大市/指數表現

港股10月開局飆升逾600點後,周三承接強勢再刷新逾28個月紀錄,惟尚未觸及2015年「大時代」高位。恒指收市報28379點,升205點(0.7%),創2015年4月29日以來收市新高,三連升累飆957點(3.5%)。大市全日成交861億元,較周二減少約170億元(16.5%)。整體2000多隻港股的升跌比例為52︰48,上升股份比例多於一半。市寬表現方面,3天線高於18天線、股價高於50天線及股價高於250天線比率分別為52.6%(升4.6個百分點)、56.3%(升0.4個百分點)及49.2%(升0.4個百分點),三線市寬皆向好。

 

❷板塊分析

周三25個板塊中有15個跟隨大市上升,升幅介乎0.04%至3.18%,惟當中只有5個板塊表現跑贏恒指。其中,汽車股顯著造好。日前獲大摩上調目標至30元的吉利(00175)股價進一步走高,曾見26.1元破頂,收市升4.9%;比亞迪(01211)回勇,午後進一步抽升,曾升8.5%創近7年半高,收市飆7.7%。零件商方面,耐世特(01316)和敏實(00425)創上市新高,收市分別升2.7%和4.1%;京西國際(02339)飆14.3%;半新股信邦(01571)漲2.2%。4S汽車代理股方面,和諧汽車(03836)飆6.2%。

 

❸沽空/淡倉

港股周三全日沽空金額88.29億元,另有約656萬元人民幣沽空,大市沽空比率10.25%,較周二下跌約1.6個百分點。個股方面,工商銀行(01398)全日沽空金額居首,金額7.16億元,沽空比率19%。第二及第三位分別是恒生H股(02828)及中國平安(02318),沽空金額(和比率)為6.25億元(38.3%)和6.03億元(25.8%)。

 

❹個股短評

中國中車(01766)突破成交量密集區頂,表現與恒指相若,料至7.4元另一成交量密集區底將有初步阻力。參考EJFQ.com FA+資料,綜合28名分析員預測,其2017及2018年按年盈利增長率預測分別為5.5%及15%,預測巿盈率為12.7倍,估值便宜。

 

❺衍生市場表現

從周二(3日)收市後數據看,最新牛熊證街貨比例為67:33,比例維持失衡,惟距現價約數百點內的熊證強制性贖回(即打靶)數目明顯較多,大市持續上行殺熊證誘因較大。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在25700至27200點(最低點為26600點)。另外,恒指牛證流出5098萬元,認購證流出598萬元,好倉合共流出5696萬元;熊證流入8819萬元,認沽證流入1395萬元,淡倉合共流入10214萬元;淨資金流出反映散戶傾向淡倉部署。

 

❻外滙/商品

投資者憧憬美國聯儲局12月很可能加息,美元滙價呈強。美滙指數周二(3日)一度升至93.92,雖然周三(4日)在亞洲時段稍為回軟,但仍保持在8月中以來最高位。有分析指出,美國早前公布的第二季經濟增長(GDP)較預期佳,推動市場對加息預期升溫。最新的聯邦利率期貨數據顯示,交易商預期12月加息可能性升至逾70%,高於一個月前的50%,成為支持美滙上升的主要因素。

 

❼異動股

周三10隻異動股中有7隻股價上升,當中4隻錄得雙位數升幅。其中,新晨動力(01148)股價高開2.7%後炒上, 最多曾飆30%報1.43元,見逾兩個月高位,收市漲22.7%,報1.35元。該公司公布,與華晨中國(01114)合營公司華晨寶馬就訂立資產轉讓協議,向後者收購發動機裝配線、輔助設施及備件資產,代價約為1.1944億元人民幣。

 

❽市場觀點

國際貨幣基金組織發表報告,指金融危機以來,新興經濟體家庭債務佔GDP比重的中位數,由15%升至21%;在發達經濟體,中位數從52%升至63%。研究發現,家庭債務提高在短期內有助促進消費、推動就業,帶動經濟增長。然而,在3至5年後,債務持續上升則對經濟增長帶來負面影響,而且很大程度會引發銀行業危機。

 

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