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2017年9月22日

徐達 期權戰術

買銀行沽地產

聯儲局議息會議後,美股先急跌後回穩,12月加息機會提升,本地地產股受壓。恒指低開36點後,曾掉頭回升56點,午後跟隨A股又再回落,全日輕微下跌17點,收報28110點;國指升24點,收報11198點;成交額增加至1084億元。

純睇恒指圖表,真的沒什麼好說,保歷加通道正加速收窄,通道頂若遲遲無法向上突破,要不是指數繼續牛皮,就是等機會向下突破。一旦保歷加通道收縮至最窄,才出現突破訊號,下一次突破將是真正的後市方向,現時毋須主動估後市點行,應被動等訊號出現。

市場資金流向新興產業股份,比亞迪(01211)繼續急升,騰訊(00700)也先低後高,不過礦業股、地產股就明顯受壓。由於加息預期強化,好一些股份包括本地地產股應不會再現強勢,行業中最弱的長實集團(01113)更已出現沽售訊號。

率先跌穿50天線的長實可加入造淡名單,整體淡倉量亦可適量提升;好倉一方則可加入銀行股,如恒生(00011)及中銀香港(02388)等。以股份強弱作為整個股票期權倉的分配,好處是可以減少對大市方向的主動估計,因一旦估錯方向,倉位盈虧將大幅上落,若估錯幾次,持倉很易大幅虧損。

聯儲局議息是一個很好的突破點,用於股票倉的衍生工具部署亦可,主要是沽地產股及買銀行股,配以個別強勢中資股。不過本地地產股的衍生工具成交始終偏低,買與沽都不暢順,期權稍好但差價亦闊,小注炒作尚可,倉位稍大其實很難操作。

 

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