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2017年3月18日

信報投資分析研究部

360市況概覽

❶大市/指數表現

恒指周四飆近500點後,周五表現反覆靠穩。恒指高開87點,突破去年9月9日高位,早段曾升97點,見24385點,創逾一年半新高,其後回吐,中午收市升66點。午後轉弱,跌穿上午低位,最多跌50點,見24237點全日低位,收市競價時段嘜高。恒指收報24309點,升21點(0.1%),是2015年8月11日以來收市新高,全周升741點(3.1%)。全日成交金額1212.57億元,較上日增加約190.57億元(18.6%),創一年半新高。大市整體1900多隻港股的升跌比例為45:55,上升股份比例少於一半。市寬表現方面,3天線高於18天線、股價高於50天線及股價高於250天線比率分別為51.1%(升3個百分點)、59.3%(無升跌)及58.8%(升0.9個百分點),短線及長線市寬向好。

 

❷板塊分析

25個板塊中有14個跟隨大市上升,升幅介乎0.03%至1.85%,當中12個板塊跑贏恒指。科網及軟件股表現較佳,龍頭騰訊(00700)破頂,帶動多隻股份上揚。美圖公司(01357)收市升21%,報18元再創上市新高,11連升累飆80.5%。另外,金蝶(00268)創一個月收市新高,升4.5%;百奧家庭互動(02100)交投活躍,升7.8%。

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額157.72億元,另有約285.4萬元人民幣沽空,大市沽空比率13.01%,較上日上升約2.78個百分點。個股方面,盈富基金(02800)連續5天全日沽空金額居首,金額38.87億元,沽空比率41.2%。第二及第三位分別是長城汽車(02333)及吉利汽車(00175),沽空金額(和比率)為8.12億元(29.9%)和5.47億元(19.6%)。

 

❹個股短評

中國金茂(00817)突破2月份頂部後,於高位整固,料有機會進一步挑戰約2.95元高位。參考EJFQ.com FA+資料,綜合16位分析員預測,其2016及2017年的每股盈利按年增長分別為3%及25.4%,預測巿盈率為6.7倍,估值合理。

 

❺衍生市場表現

從周四收市後的數據來看,最新牛熊證街貨比例為63:37,貼價熊證明顯較多。熊證重貨區進一步上移,24300點至24499點之間有逾2000張對沖期指的熊證累積。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在22400至23500點,最低點為22900點。恒指窩輪錄得1637萬元資金淨流出,而恒指牛熊證則錄得1.28億元資金淨流出;整體資金淨流出反映散戶傾向淡倉部署。

 

❻外滙/商品

英倫銀行維持指標利率於0.25厘不變,並預期消費物價指數將會於未來一兩個月升至約2%的水平,於2018年更會達到2.75%。雖然維持利率不變,但是次會議的決定並非一致,有一位委員主張加息。市場認為委員取態有轉向跡象,刺激英鎊上揚。英鎊兌美元升至50天線水平,明顯阻力於1.25左右的位置。

 

❼異動股

10隻異動股中,有6隻股價上升,當中僅一隻錄得雙位數升幅。日前以74.4億元投得九龍啟德地的香港國際建投(00687),股價周四急升26%後,周五繼續熱炒,曾升兩成三,高見5.76元,一舉抽穿今年1至2月之橫行密集區。惟高位出現明顯沽壓,股價大幅回吐,收市報4.74元,僅升1.3%。

 

❽市場觀點

滙豐環球投資管理高級市場策略師譚慧敏表示,美國聯儲局加息的影響早已在市場反映,但總統特朗普的財政政策如減稅、增加基建等措施推出後,加息步伐或會加快。不過,特朗普的《財政預算案》未有提及競選承諾的基建計劃,擔心政策效果會言過其實。受加息影響,美國國債孳息率下降,短期將有利亞洲及新興股票市場。

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