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2017年3月8日

陸文 金融峰景

強勢股回吐 輪動到內房

內地兩會舉行期間,一眾部委官員對外介紹相關產業及政策新訊息,直接左右部分股份表現,並成資金換馬藉口。美股在本月中旬加息陰霾下整固;北韓近期的不理性行為,包括試射導彈等,徒添區內地緣政治風險。大市短期缺乏方向,觀望意味濃,恒指收報23681點,升0.4%;而國指收10229點,升0.6%;大市交投只有626.7億元,反映北水南下有所收斂。

近月大市炒輪動,近日卻見部分熱炒的強勢股紛紛獲利回吐,暫可視為健康調整,濠賭股銀娛(00027)跌0.26%,恒指成分股跌幅最大的瑞聲科技(02018)瀉2.69%,國指跌幅最大的中國神華(01088)挫0.98%。另外,舜宇光學(02382)亦跌2.33%,這些均屬強勢板塊的龍頭股。

電訊股未受漫遊免費影響

市場資金輪流互動下,相對落後的電訊板塊未因今年10月起全線取消國內長途及漫遊收費而窒礙升勢;加上大行估計相關影響有限,以母企正進行股份混改研究的聯通(00762)表現較佳,升0.64%;中移動(00941)亦漲0.35%,中國電信(00728)則升0.28%。不過一批高息股在加息預期升溫下有所調整,香港寬頻(01310)、數碼通(00315)均見回吐,而香港電訊(06823)則無升跌。

在一片環保聲中,燃氣股板塊依然有進賬,以創半年新高的新奧能源(02688)較突出,收報42.9元,漲2.88%;北控(00392)亦升1.06%;華潤燃氣(01193)則漲1.17%;港華燃氣(01083)獲大和調升目標價至5.2元,帶動股價升1.8%,收報4.62元,表現比起受國際油價波動影響的石油股板塊為佳。

港鐵(00066)公布業績前股價偏軟,收報41.45元,挫0.6%。2016年度純利按年下跌21.1%,至102.54億元;派末期息0.82元。其經常性業務收益報89.16億元,按年升4.1%。雖然港人感覺等待列車時間長及有人滿之患,但實質全年總乘客量只增0.5%,至19.49億人次;過境乘客量減少0.8%。其淨負債比率由11.3%升至20.2%,值得留意。

內房股一下子成為市場新貴,是輪動下炒股不炒市的典型現象。一方面是早前市場關注兩會期間將有「加辣」的調控樓市措施,配合早前國家主席習近平「屋用來住」的言論,與一年前鼓勵去庫存引發內地樓市泡沫,均是典型炒政策下的紅綠燈行徑。不過兩會至今未有提出新的遏抑樓市措施,花旗報告指兩會釐清內房行業政策令市場憂慮消除,早前有調整的內房股乍現炒落後誘因。

催化劑則來自若干內房股首兩個月的銷售數據理想,大摩報告料內房商2月合約銷售可持續為市場帶來驚喜,指揮棒揮動下,資金換馬至內房股。但要留意一線城市依然有限購及限貸的政策風險。反之三四線城市有去庫存保護傘,短期以三四線城市有項目發展的內房股可跑贏藍籌內房股。昨天遠洋(03377)飆6.1%,碧桂園(02007)升5.39%,中國海外宏洋(00081)漲6.76%,綠城中國(03900)升5.14%,雅居樂(03383)彈5.33%,保利置業(00119)升5.3%;相對世茂(00813)只升2.71%,中國海外(00688)漲1.93%,恒大(03333)升2.96%,正好反映政策風險因素。

獲大行唱好 龍工漲逾8%

早前筆者提及以RSI高級版選股看好的龍工(03339)表現持續強勢,收報2.36元,飆8.76%。一方面獲納入「深港通」名單,亦獲瑞信予其2.6元目標價及優於大市的評級;大摩更給予其增持評級,目標價看2.9元。

其餘中聯重科(01157)亦因瑞信把其目標價由4.75元升至5.1元,股價勁升8.13%。傳統上大行一致看好,往往是進入派貨期,但大戶出貨愈出愈高,持貨者不妨提升止賺位及靜待升浪完畢才離場。

騰訊(00700)這隻重磅股造好支撐大市,收報211.8元,升1.24%;其與工行(01398)合作推出黃金紅包,估計可帶來30萬個新開黃金賬戶,惟其上升可解讀為近期調整後反彈,短期受制218元機會不低。昨天一眾內地科技股造好,如金山軟件(03888)升1.18%,網龍(00777)漲2.31%,後者涉及其成為恒指綜合大中型成分股,可作互聯互通。

具備大數據概念的半新股美圖(01357)將於本月24日公布業績,股價率先以大成交炒上,更一度創上市新高,收報11.28元,大漲11.68%。上述科技股偏好與內地正熱炒AI人工智能概念股是否有關?是錢作怪吧!

 

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