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2017年2月21日

恒昇 金融峰景

滙控放榜 三大關注

本港藍籌股即將進入業績期,港股昨天(20日)表現反覆靠穩,略為高開後一度倒跌,迅即企穩後再度回升,最多漲168點,高見24202點。恒生指數收市報24146點,上升112點,創超過一年半以來收市新高。國企指數報10445點,上揚85點。大市成交額781億元,較上日減少9%。

東亞銀行(00023)於上周五(17日)派發2016年成績表,為銀行股業績揭開序幕。受內地經濟增長放緩影響,內地企業壞賬問題惡化,拖累東亞銀行近年內地業務表現轉差。集團旗下東亞中國去年淨虧損4.61億元,為該附屬公司首次見紅,集團全年純利按年大跌32.6%,至37.23億元。

回購計劃有望延續

自東亞銀行公布業績後,上周五股價已重挫4%,昨再下跌近1%,至32.8元,主要是有大行唱淡所致。花旗表示,集團成本控制方面改善,被香港貸款質素及流動性轉弱等不利因素所抵消,加上其現時估值仍偏高,股價亦已反映潛在收購合併,維持「沽售」評級,目標價25.8元。滙豐證券則維持其「減持」評級。

然而,藍籌股本周公布業績的重頭戲主要落在今天(21日)滙控(00005)及子公司恒生銀行(00011)的全年業績身上,以及本周五(24日)友邦保險(01299)派發的成績表,預料對大市走勢將有啟示作用。

綜合大行預測,滙控去年列賬基準的稅前盈利介乎127.65億至143.46億美元,與去年同期的188.67億美元比較, 按年跌幅為24%至32.3%;與中位數133.46億美元比較,按年跌幅約三成。

有鑑於滙控去年首次推出總值25億美元回購計劃之後, 集團股價持續攀升,令到一眾股東相當受落,故此市場第一個關注焦點是回購計劃。市場估計,今年有望延續新一輪回購, 規模約為25億至30億美元。

加息或帶挈盈利增

第二個關注焦點,就是英國脫歐的影響,英國首相文翠珊上月就脫歐程序交代了更多細節,英國脫歐路線圖逐漸變得明朗化,市場期望滙控管理層可以進一步解說英國脫歐對集團的影響。

第三個關注焦點是美國加息的影響,美國聯儲局已三番四次表示,今年加息步伐料加快,滙控坐擁龐大客戶存款基礎,市場關注如何解說加息對集團盈利的影響。德銀預期,美國每加息1厘,滙控盈利將會上升20億美元,升幅為15%。

滙控派發全年業績前夕,獲得市場資金追捧,股價穩步上揚,收市升1%,報69元。市場估計,滙控旗下恒生缺乏特殊收益之下,去年業績將會大幅倒退,稅前盈利將按年下跌最多四成,介乎183.87億至210.49億元。恒生股價輕微低收0.2%,造163.1元。

內銀股普遍向好,工行(01398)及中行(03988)均錄得約1%升幅,前者收報5.11元,後者報4.01元;交行(03328)漲逾2%至6.27元;惟建行(00939)無升跌,平收6.35元。

藍籌內需股個別發展,蒙牛乳業(02319)急漲逾3%,收報15.54元,為最強勢藍籌股;恒安國際(01044)升近2%,報66.9元。相反,中國旺旺(00151)下跌逾2%,至5.37元,為最差表現藍籌。

至於個別股份方面,高鑫零售(06808)澄清只與蘇寧等商討潛在合作,不包括阿里巴巴及騰訊控股(00700),高鑫復牌急挫一成三,報7.55元;高偉電子(01415)錄得3億元市前大手交易上板,涉及已發行股本達15.6%,加上每股造價僅2.36元,較前收市價大幅折讓一成半,拖累股價大跌9%,收報2.52元。

 

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