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2016年11月25日

信報投資分析研究部

360市況概覽

❶大市/指數表現

美國感恩節假期前美股個別發展,道指及標指再創歷史新高,納指回軟。惟港股未有跟隨美股走勢,恒指低開101點,早段一度低見22487點,跌幅達189點,其後回穩,中午跌幅收窄至78點。午後曾進一步收窄至29點,見22647點全日高位。恒指全日高低位波幅約160點,收市報22608點,跌68點(0.3%),失守20天線(約22621點)。成交金額558.44億元,較上日少約49.37億元,是逾兩周新低。整體1900多隻港股的升跌比例為41:59,下跌股份比例多於一半。市寬表現方面,3天線高於18天線、股價高於50天線及股價高於250天線比率分別為52.8%(升1.4個百分點)、46.9%(跌1.7個百分點)及54.2%(跌0.7個百分點),中線及長線市寬向下,但短線市寬向好。

 

❷板塊分析

25個板塊中有10個錄得上升,升幅介乎0.16%至1.67%。高盛發表報告指出,近期全球採購經理指數擴張再度加快,反映商品市場正步入較強周期。昨天金屬股繼續受到追捧,俄鋁(00486)、江西銅(00358)及哈薩克礦業(00847)表現強勢,分別收報3.53元(升5.37%)、12.6元(升6.42%)及36.2元(升6%)。

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額57億元,另有約311萬元人民幣沽空,大市沽空比率10.21%,較上日下跌約0.69個百分點。個股方面,中國人壽(02628)全日沽空金額居首,金額5.53億元,沽空比率23.3%。第二及第三位分別是盈富基金(02800)及建設銀行(00939),沽空金額(和比率)為3億元(23.6%)和2.96億元(23.1%)。

 

❹個股短評

華泰證券(06886)突破三角形頂部,表現跑贏恒指,若能穩守三角形頂部,則料仍有上望空間。參考EJFQ.com FA+資料,綜合16位分析員預測,其2016及2017年的每股盈利按年增長分別為-44.8%及25.9%,11位分析員評級為「買入」或「持有」,現離目標價仍有27.5%上升空間。

 

❺衍生市場表現

從周三收市後的數據來看,最新牛熊證街貨比例為58:42,維持失衡狀態,且近價熊證數目相對較多。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在21300至22400點,最低點為21800點。恒指窩輪錄得532萬元資金淨流出, 恒指牛熊證亦錄得314萬元資金淨流出;整體資金淨流出反映散戶傾向淡倉部署。

 

❻外滙/商品

美國聯儲局公布11月會議紀要,大部分委員認為在勞動力市場改善下,預期很快加息。有委員更直接指出,12月加息合適。最新聯邦基金利率期貨顯示,市場預期美國下月加息的機率是100%。美滙指數周三再創新高;加上10月美國耐用品訂單遠超預期,現貨金受壓,跌破1200美元關口。國泰君安分析師Kevin Guo表示,目前的金價水平才真實反映貨幣政策、市場供需等黃金基本面,之前1300美元的價位過高。

 

❼異動股

昨天10隻異動股中,有9隻股價上升,當中6隻升幅達雙位數。「殼王」陳國強持有的德祥企業(00372)公布中期業績,溢利1.51億元,倒退28%,建議以實物分派約3.06億股的德祥地產(00199)作為特別股息。受消息刺激,德祥企業及德祥地產分別創逾1年及3個月新高,股價收報0.85元(升25%)及3.26元(升10.9%)。

 

❽市場觀點

融創中國董事長孫宏斌認為,本輪宏觀調控的程度較以往嚴厲, 導致房地產行業再增長已經很困難,相信未來行業的集中度只會愈來愈高,收購合併料成趨勢, 小公司將不斷被大公司吞併。目前首百間房企的市場佔有率逾40%,預料5年到10年後會集中到逾70%。

 

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