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2016年10月27日

信報投資分析研究部

360市況概覽

❶大市/指數表現

外圍股市回落,港股昨天亦跟隨向下,恒指挫逾兩百點,失守50天線(約23362點),收市報23325點,跌239點(1%),連跌兩日累挫278點。大市成交只有521億元,較上日少約34億元,是3個星期以來最少。全日有逾950隻股份下跌,上升股約400多隻;整體1900多隻港股的升跌比例為31︰69。市寬表現方面,3天線高於18天線、股價高於50天線及股價高於250天線比率分別為53.2%(跌0.3個百分點)、55.8%(跌3.1個百分點)及53.9%(跌0.9個百分點)。

 

❷板塊分析

25個板塊中有23個錄得下跌,跌幅介乎0.27%至2.67%,當中有10個板塊表現遜於恒指。伊拉克表明不願減產石油,令石油出口國組織(OPEC)減產協議前景蒙上陰影,紐約油價逾一周以來首度跌穿50美元,在亞洲時段再挫逾1%。石油相關股向下,「三桶油」收市跌2.1%至2.2%,油田服務股沽壓較大。華油能源(01251)挫6.3%;安東油服(03337)跌5.4%;百勤油服(02178)及宏華(00196)收市均挫逾5%;巨濤(03303)則跌4.1%。

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額51.25億元,另有約551.8萬元人民幣沽空,大市沽空比率9.84%,較上日上升約0.96個百分點。個股方面,長城汽車(02333)全日沽空金額居首,金額4.45億元,沽空比率25.8%。第二及第三位分別是中海油(00883)及建設銀行(00939),沽空金額(和比率)為2.02億元(33.8%)和1.98億元(20.4%)。

 

❹個股短評

百麗國際(01880)失守50天及250天線,並跌破成交量密集區底,表現跑輸恒指,料將下試4.6元支持位。參考EJFQ.com FA+資料,綜合23位分析員預測,其2017及2018年的每股盈利按年增長分別為17%及-3.3%,預測巿盈率為10.3倍,估值便宜。

 

❺衍生市場表現

從周二收市後數據看,最新牛熊證街貨比例為62:38,比例維持失衡,惟近價的熊證數目相對較多。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在21500至23000點,最低點為22400點。恒指窩輪錄得109萬元資金淨流入,恒指牛熊證更錄得584萬元資金淨流入;整體資金淨流入,反映散戶傾向好倉部署。

 

❻外滙/商品

美元滙價偏軟,以及華爾街股市下跌,令外圍金價周二上揚,創下3周以來高位。紐約12月期金升9.9美元(0.8%),收市報每盎斯1273.6美元,是10月3日以來最高。不過,有分析指出,雖然本月底開始的印度光明節將帶動實金需求上升,但也看不到金價大升的條件,因為市場利率趨升對金價不利。此外,美國國庫券孳息率續升,也削弱了黃金的吸引力。

 

❼異動股

昨天10隻異動股中,有7隻股份股價逆市上升,當中4隻升幅達雙位數。力寶系全線逆市向上,力寶華潤(00156)曾飆25%,見逾一個月新高,收市報0.237元,升9.7%,成交金額約4443萬元。同系力寶(00226)升5.2%,報4.9元;香港華人(00655)升1.4%,報1.45元。

 

❽市場觀點

日本央行金融市場局局長清水誠一向《日經新聞》表示,日本央行準備允許孳息率在一定區間內波動,但波動區間並非固定目標。相反,央行在確定市場操作中的購債額度時,將考慮孳息率變動的速度、方向和幅度。他否認央行試圖將孳息率釘在某個特定水平上,而是期望利率在市場力量的推動下起伏。

 

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