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2016年8月27日

信報投資分析部

360市況概覽

❶大市/指數表現

市場觀望周五美國聯儲局主席耶倫在Jackson Hole央行年會上的講話,會否對加息提供指引。恒指繼續收低於23000點關口,並受制10天線(約22914點),收市報22909點,升94點(0.41%),成交金額萎縮至547.74億元。整體1900多隻港股的升跌比例為61︰39,即上升股份比例逾六成。市寬表現方面,3天線高於18天線為48.6%,無升跌,並未重返50%強弱分界線水平。股價高於50天線及250天線比率分別為58.2%(升2.2個百分點)及46.7%(升1.8個百分點),中線及長線市寬表現較好。

 

❷板塊分析

25個板塊中有22個錄得升幅,升幅介乎0.07%至1.98%,當中有18個板塊表現優於恒指。食品製造股為周五表現最好板塊,蒙牛乳業(02319)上半年純利下跌約20%,惟瑞信指行業最壞的情況或已過去,並把其目標價由14.5元上調至16.8元。蒙牛乳業收市報15.42元,升0.84元(5.76%)。另外,中國旺旺(00151)公布業績後,亦受大行看好,麥格理表示其現金流強勁及生產材料成本低,把目標價提升至6.7元。中國旺旺收報5.35元,升0.23元(4.49%)。

 

❸沽空/淡倉

港股周五全日沽空金額71.6億元,另有約1253.1萬元人民幣沽空,大市沽空比率13.07%,較上日升1.1個百分點。個股方面,盈富基金(02800)全日沽空金額連續12天居首,金額5.82億元,沽空比率40%。第二及第三位分別是工商銀行(01398)及建設銀行(00939),沽空金額(比率)為4.99億元(28.1%)和4.77億元(25%)。

 

❹個股短評

中國中藥 (00570) 突破下降通道頂,表現跑贏恒指,料能上試約4元阻力。參考EJFQ.com FA+資料,綜合10名分析員預測,其2016年及2017年的每股盈利按年增長分別為33.7%及17.7%,預測巿盈率為11.7倍,估值便宜。

 

❺衍生市場表現

從周四收市後數據來看,最新牛熊證街貨比例為62:38,牛、熊證街貨比例維持失衡狀態,且近價牛證相對較多。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在21000至22200點(最低點為21500點)。此外,恒指窩輪錄得349萬元資金淨流出,恒指牛熊證錄得8105萬元資金淨流出;整體資金淨流出反映散戶傾向淡倉部署。

 

❻中國股市

上證指數周五輕微高開1點後,早段反覆上揚,最高見3087點,升19點(0.63%);午後升幅收窄,一度倒跌4點,低見3063點,收報3070點,升1點(0.06%),成交金額1763.09億元。中國股市融資餘額升至近7個月高位。截至8月25日,滬深兩市融資餘額增至約8976億元人民幣,創2月2日以來最高水平,自5月30日觸及的低點8186.3億元已反彈近10%。融資規模上升,反映投資氣氛熾熱。

 

❼異動股

10隻異動股中全部股價上升,當中6隻股份升幅達雙位數。恆和集團(00513)周五上午交易時段中途停牌,停牌前報0.168元,急升44.8%。公告指出,待恆和集團就可能出售一家間接持控物業公司的權益而刊發有關內幕消息之公布。有消息指出,該集團旗下中環恆和中心大部分業權,獲多個內地財團洽購,估值達10億元。

 

❽市場觀點

花旗銀行首席經濟學家Willem Buiter在研究報告指出,若特朗普當選美國總統,將會增加政策不確定性,從而導致全球陷入經濟衰退。該報告預計,特朗普勝出或使全球GPD增長下降0.7至0.8個百分點。不過,不管誰當選,政策變化都可能包含有利於增長的部分,例如增加基建支出、允許企業以較低稅率把海外收入轉回美國或大規模減稅等。

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