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2016年7月12日

信報投資分析部

360市況概覽

❶大市/指數表現

美國6月非農就業數據遠勝預期,美股上周五顯著造好,帶動港股周一反彈逾300點,惟兩萬一水平阻力甚強。恒指收報20880點,升316點(1.5%)。大市成交603億元,較上日多約131億元(27.7%)。全日有逾900隻股份上升,下跌股份約500隻;整體1900多隻港股的升跌比例為62:38。市寬表現方面,股價3天線高於18天線、股價高於50天和250天線比率分別為52%(升1.4個百分點)、46.1%(升2.8個百分點)和33.8%(升1.7個百分點)。

 

❷板塊分析

25個板塊中有24個錄得升幅,幅度介乎0.27%至2.6%,惟當中只有5個板塊表現優於恒指。中資股表現較好,主要內銀全線跑贏大市,交行(03328)升幅達2.9%;建行(00939)、信行(00998)和工行(01398)均升2.4%;中行(03988)漲2%。券商股方面,華泰(06886)、海通(06837)、廣發(01776)分別升3.5%、2.1%、1.9%。至於內險股,平保(02318)和太保(02601)分別漲2%和2.2%。

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額61.45億元,另有120萬元人民幣和7.09萬美元沽空。大市沽空比率10.19%,較上日下跌約1.71個百分點。個股沽空方面,騰訊(00700)全日沽空金額居首,金額5.48億元,沽空比率23.7%,沽空額兩連冠,其股價曾見180.8元上市新高;建行(00939)排第二,沽空金額3.87億元,沽空比率21.2%;第三位是中移動(00941),沽空金額2.45億元,沽空比率22.7%;第四位是新地(00016),沽空金額2.03億元,沽空比率22.3%,股價收市報100.1元重列紅底股。

 

❹個股短評

江西銅(00358)收復成交量密集區底,表現跑贏恒指,若能再破250天線,料可挑戰約11.5元成交量密集區頂。參考EJFQ.com FA+資料,綜合12位分析員預測,其2016年及2017年的每股盈利按年增長分別為22.8%及33.3%,預測巿盈率為26倍,估值偏貴。

❺衍生市場表現從上周五收市後的數據來看,最新牛熊證街貨比例為60:40,維持失衡狀態。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在19500至20300 點,最低點為19800點。恒指窩輪錄得1737萬元資金淨流入,恒指牛熊證亦錄得1462萬元資金淨流入;整體資金淨流入反映散戶傾向好倉部署。

 

❻日股表現

美國上月非農就業數據強勁,紓緩市場對美國經濟體質的憂慮,亞太區股市大幅反彈。日本首相安倍晉三的執政聯盟周日(10日)在參議院選舉中大獲全勝,推高市場信心,刺激日經平均指數大漲,收報15708點,升601點(3.98%),創一周收市新高。南韓股市亦收漲逾1%,首爾綜合指數收報1988點,升25點(1.3%)。澳洲股市則上升近2%,悉尼普通股指數收報5417點,升101點(1.92%)。

 

❼異動股

昨天10隻異動股中,有兩隻股價下跌,當中一隻股份跌幅達雙位數。位元堂(00897)復牌,最多曾跌32%,見0.57元;收市報0.63元,跌25%。該集團與股東宏安集團(01222)上周五(8日)收市後發表聯合公布,位元堂擬以「一供三」方式、每股0.43元供股,涉及股數不多於9.49億股,淨籌集最多約3.998億元。供股價較停牌前0.84元,折讓48.8%。

 

❽市場觀點

評級機構穆迪認為,英國脫歐對亞太主權評級的直接衝擊有限,但預料未來幾個月,與脫歐相關的消息將引發金融市場動盪。英國GDP增速放緩,或會壓抑對其他國家的產品需求。由英國及其他歐洲銀行進入亞洲的資金流動衝擊不明朗,預料大量資金流入避險資產,此舉將對日本評級不利,但對香港的影響則較少。

 

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