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2016年2月18日

信報投資分析部

360市況概覽

❶大市/指數表現

港股連升兩日累漲800點後,昨日呈先升後跌,與內地A股兩連捷的表現背馳,恒指更失掉上日收復的平均線,以及萬九點關口,收報18924點,跌197點(1%)。全日成交額670億元,較上日少約46億元。大市下跌股約800隻,上升股不足600隻;整體1800多隻港股的升跌比例為42:58。市寬表現方面,股價高於20天、50天和250天線比率分別為49.1%(跌0.6個百分點)、17.8%(升0.7個百分點)和13%(升0.2個百分點)。

 

❷板塊分析

25個板塊中有20個均錄得跌幅,幅度介乎0.04%至3.17%,惟只有5個板塊跑輸恒指。當中,產油國俄羅斯及沙地阿拉伯等同意凍產,市場減產預期落空,隔晚國際油價回落,亞洲時段小幅上落,石油相關股全線下挫,「三桶油」跌3%至3.9%;昆侖能源(00135)跌4.1%,此4股為昨日跌幅最大藍籌。中海油服(02883)挫5.3%,為跌幅最大國指成分股。

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額70.71億元,另有67.41萬元人民幣的沽空,沽空比率10.6%,較上日上升0.3個百分點。大市沽空比率已連續31個交易日達雙位數水平。個股沽空方面,全日沽空金額最多為騰訊(00700),沽空金額4.17億元,沽空比率17.3%,連續第三日登上沽空金額榜首位。排第二為平保(02318),沽空金額3.72億元,沽空比率29%。排第三為中海油(00883),沽空金額2.47億元,沽空比率31.3%。

 

❹個股分析

中國宏橋(01378)昨收報4.44元,無升跌,成交金額3966萬元。該公司早前曾發出盈警,去年全年業績預期較2014年同期相比減少25%至35%。另外,上月曾以零折讓進行供股,按50供7比例,集資逾38億元;昨日公布僅接獲約78.58%認購,招銀國際及大股東宏橋控股將包銷餘下所有股份。供股完成後,大股東的持股比例將進一步上升至81.12%。根據〈港股360〉走勢圖顯示,該股RSI於過去一個月一直處於50的強弱分界水平之上,加上在供股後貨源似乎進一步歸邊,中短線或有望升破下降通道阻力。

 

❺衍生市場表現

從周二收市後的數據來看,最新牛熊證街貨比例為33:67,比例維持失衡,距現價約上下數百點內的牛熊證強制性贖回(即打靶)數目不多,啟示暫不算大。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍下滑到20000至21500點(最低點為20800點)。此外,恒指窩輪錄得794萬元資金淨流出,恒指牛熊證則錄得4707萬元資金淨流出;整體資金淨流出反映散戶仍傾向淡倉部署。

 

❻外滙

泰國央行貨幣政策委員會於本月3日以7比0的票數,決議維持一日附買回(RP)利率於1.5厘不變,亦是該央行連續第六次會議按兵不動。根據上日公布的會議紀錄顯示,部分決策者認為進一步寬鬆只能輕微改善經濟與通脹前景;同時,多名委員對泰銖相對走強表示擔憂,泰銖升值的幅度超過多數亞幣,導致名義有效滙率(NEER)上升,在部分委員看來,這不利復甦。

 

❼異動股

昨天10隻成交異動股中,有7隻股價上升,當中3隻升幅達雙位數。位元堂(00897)股價於周一至周二已累升17.8%,昨日股價再飆升,曾高見0.065元,升22.6%,收報0.064元,升20.8%,成交金額約898萬元。位元堂於本月初公布,建議股本重組,將股份20合1,生效後,每手買賣單位由20000股更改為5000股。

 

❽市場觀點

標準普爾表示,人民幣前景惡化,激發部分中國公司在境內融資以償還外債,這可能導致內地槓桿水平在未來一兩年升高;而且內地公司傾向在貨幣寬鬆期盡可能多借貸。標普又指出,雖然企業財務風險還未達到槓桿水平所暗示的程度,因為各企業普遍持有大量流動資產,但是債務佔GDP的比率上升會產生系統風險,這可能給評級增添壓力。

 

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