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2016年2月6日

信報投資分析部

360市況概覽

❶大市/指數表現

羊年最後一個交易日,港股在農曆年長假前造好,守穩10天平均線(19264點),惟升勢受A股偏軟限制。恒指全日收報19288點,升105點(0.6%)。全日成交額554億元,較周四少約100億元,創今年新低。全日逾700隻股份上升,下跌股則約500多隻;整體1800多隻港股升跌比例為58:42。市寬表現方面,股價高於20天、50天和250天線比率分別為38.7%(升7.2個百分點)、16.8%(升3.1個百分點)和13.5%(升0.5個百分點)。

 

❷板塊分析

25個板塊中,有18個錄得升幅,幅度介乎0.02%至4.65%,當中有11個跑羸恒指。資源股周五走勢強勁,大宗商品龍頭嘉能可(00805)升6.1%;淡水河谷(06210)急漲13.2%;正進行供股的中國宏橋(01378)升5.5%;江西銅業(00358)漲5.9%。黃金相關股方面,招金礦業(01818)彈9.7%;紫金礦業(02899)升6.5%;壇金礦業(00621)升6.6%。

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額62.32億元,另有236.13萬元人民幣的沽空,沽空比率11.3%,較周四升0.1個百分點。大市沽空比率連續26個交易日達雙位數水平。個股沽空方面,全日沽空金額最多為騰訊(00700),沽空金額4.66億元,沽空比率25.6%。排第二為友邦(01299),沽空金額4.22億元,沽空比率18.6%。排第三為X安碩A50中國(02823),沽空金額2.94億元,沽空比率25.3%。

 

❹衍生市場表現

從周四收市後的數據看,最新牛熊證街貨比例為40:60,牛、熊證街貨比例雖維持失衡,惟距現價約上下數百點內的牛熊證強制性贖回(即打靶)數目不多,啟示暫不算大。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍維持在20000至21500點(最低點為20800點)。此外,恒指窩輪錄得2548萬元資金淨流出,而恒指牛熊證則錄得3847萬元資金淨流出;整體資金淨流出反映散戶傾向淡倉部署。

 

❺商品

美元滙價進一步疲弱,資金續流向避險產品,外圍金價周四扳升。紐約4月期金升16.20美元(1.4%),每盎斯收報1157.50美元,是去年10月28日以來最高。分析指出,現時影響金價最大因素是美元滙價,投資者因應聯邦儲備局可能放緩加息步伐的揣測,開始減持美元長倉,令美滙疲弱,推動金價向上。此外,陸續有央行實施負利率及推動量化寬鬆措施,也有利金價的表現。

 

❻資金流

路透引述業內人士透露,中國人民銀行公開市場周五將進行1500億元(人民幣.下同)逆回購操作,其中600億元為14天期,900億元為28天期,中標利率分別為2.4%及2.6%。按此計算,公開市場單日淨投放量為1300億元。人行公開市場周一至周四操作量分別為100億元、1000億元、1000億元和1500億元;以此計算,公開市場本周前四日淨投放量為2000億元。另外,公開市場本周共有1800億元逆回購到期;具體時間上,周二和周四各為800億元,周五200億元。資金投放方面,央票則最早要到2016年7月才開始有到期。

 

❼異動股

從成交異動標準看,周五10隻異動股中,7隻上升,當中3隻升幅達雙位數。大中華集團(00141)周五復牌,股價曾高見7.3元,創52周新高,收報6.97元,升1.29元(22.7%);控股股東Fulcrest向獨立第三方上海翀盛投資管理轉讓52.87%持股,涉1.38億股;總代價5.53億元,相當每股作價3.998元,較停牌前折讓29.61%。完成後買方須按例提出強制性全面要約,每股要約價3.998元,涉資4.93億元。

 

❽市場觀點

國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德表示,儘管中國經濟即將出現「硬着陸」的論調已持續多年,但相信中國在完成向更可持續發展模式轉型的過程中,可以避免此情況的發生。她續稱,長遠來看,中國經濟向着以服務業和國內消費需求驅動的模式轉型終將惠及中國和世界。

 

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