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2015年12月30日

信報投資分析部

360市況概覽

❶大市/指數表現

隔晚美股輕微向下,恒指昨早稍微高開報21923點,開市後一度偏軟,恒指最多跌37點,低見21881,之後回升,午後一度升穿上午高位,最多升104點,高見22024,收報21999點,升80點(0.36%)。大市全日成交進一步縮減至379億元,較上日少約28億元,若不計及半日市,創2012年9月初以來最低成交額,「收爐」氣氛濃厚。港股交投冷清,但市值較細的股份表現頗為活躍,全日有24隻股份升幅達雙位數。另外,整體1800多隻港股的升跌比例為54:46。市寬表現方面,股價高於20天、50天和250天線比率分別為49.0%(升3.8個百分點)、36.4%(升2.5個百分點)和25.3%(升0.1個百分點)。

❷板塊分析

25個板塊中,18個錄得升幅,幅度介乎0.06%至1.63%,其中10個板塊跑贏恒指。肉類股近日表現跑贏大市,雨潤食品(01068)收市升3%;近日造好的萬洲國際(00288)曾創兩個月新高,收市升1.6%。此外,二孩概念股上日炒起,昨天續見支持,合生元(01112)升6.4%;中國兒童護理(01259)升2.5%;衍生集團(06893)升0.7%。市寬方面,大部分板塊的短線市寬(股價高於20天線比率)均較5日前的讀數顯著回升,惟約六成板塊的最新市寬讀數仍低於50%強弱分界,反映大市市底未見轉強。

❸沽空/ 淡倉

港股全日沽空金額32.35億元,另有707.8萬元人民幣的沽空,沽空比率8.6%,較上日上升0.2個百分點。個股沽空方面,全日沽空金額最多為南方A50(02822),沽空金額3.22億元,沽空比率33%。排第二為X安碩A50(02823),沽空金額2.02億元,沽空比率23.6%。排第三為騰訊(00700),沽空金額1.77億元,沽空比率15.9%。

❹個股分析

裕元集團(00551)收報26.2元,升2.3%,略為升穿20天線(26.13元),成交量較上日增約1.5倍,至87萬股,技術上出現「MACD正突破」訊號,短期或考驗27至28元之主要蟹貨區阻力。公司今年首11個月累計經營收益淨額為77億美元,按年增加5.8%,表現平穩,息率逾4厘,具一定防守性。Nike上季多賺兩成,麥格理對有關的運動服供應鏈持正面看法,其中亦看好裕元,維持「買入」評級,目標價32.6元不變。

❺衍生市場表現從周一收市後的數據來看,最新牛熊證街貨比例為51:49,牛、熊證街貨比例相對失衡,且近價的牛證數目較多。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍略跌到21200至22700點(最低點為22000點)。恒指窩輪錄得500萬元資金淨流出,而恒指牛熊證則錄得4144萬元資金淨流入;整體資金淨流入反映散戶仍傾向好倉部署。

❻資金流

路透引述業內人士報道,人民銀行公開市場昨日進行100億元(人民幣.下同)逆回購操作,期限7天,較上周二(22日)的300億元及上周四(24日)400億元為少。據此計算,單日淨回籠200億元。公開市場本周共有700億元逆回購到期,其中周二到期300億元,周四到期400億元。有分析指出,年關將至,加上短期要應付新一輪IPO申購需求,人行公開市場上周淨投放加量至300億元,以安撫年末資金較緊的情況;不過,除了一定程度的結構性供需矛盾外,當前整體流動性狀況尚可,人行短期藉MLF(中期借貸便利)與逆回購等工具提供支持已足夠。

❼異動股

從成交異動標準看,昨天10隻異動股中,有7隻股份股價上升,其中6隻股份升幅達雙位數。國際精密(00929)昨日復牌,早段曾升43.6%見1.58元今年高位,收報1.51元,升37.3%,成交額7735萬元。集團公布獲廣發証券通知,廣發証券代表要約人及其一致行動人士以每股1.5元提出全購,較前收市價1.1元溢價近36.4%。要約人為寶安科技,是A股上市的中國寶安集團(000009.SZ)全資子公司。

❽市場觀點

評級機構標普指出,2015年無力償債的美國企業數量,是全球之冠。以Diane Vazza為首的分析團隊上周發表報告指出,截至上周四為止,全球有111間企業無力償債,是2009年以來最高。60%的個案是美國公司,較前一年度的55%有所上升。

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