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2015年12月22日

信報投資分析部

360市況概覽

❶大市/指數表現

恒指早段跟隨美股上周五急跌,昨早低開114點,報21641點,已見全日低位,之後在內地市場憧憬中央經濟工作會議有具體政策出台,A股造好,港股轉跌為升,最多升115點,高見21871點。恒指最終收報21791點,升36點(0.17%),守10天線(約21658點)之上。全日成交額599億元,較上日少約150億元,為接近一個月以來最低水平。大市全日有超過700隻股份上升,600多隻下跌;整體1800多隻港股的升跌比例略為回升至52:48。市寬表現方面,股價高於20天、50天和250天線比率分別為33.1%(升1.9個百分點)、29.4%(升1.6個百分點)和25.3%(升0.4個百分點)。

 ❷板塊分析

25個板塊中,有20個錄得升幅,幅度介乎0.1%至3.0%,其中17個板塊跑贏恒指。市場預期上周五召開的中央經濟工作會議中,「化解過剩產能」或為討論焦點之一,多隻近日弱勢的煤炭、鋼鐵及水泥股受追捧,神華(01088)升3.3%;中煤能源(01898)升4.1%;中國建材(03323)升4.7%,成為表現最好的國指成分股;華潤水泥(01313)升2.2%;鞍鋼(00347)升1.8%。市寬方面,各板塊的短線市寬(股價高於20天線比率)高於5日前的讀數,惟逾九成(共23個)板塊的最新市寬讀數均低於50%水平,反映港股市底仍然偏弱。

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額56.4億元,另有434.9萬元人民幣的沽空,沽空比率9.4%,較上日下跌1.1個百分點。個股沽空方面,全日沽空金額最多首3隻股,分別為盈富基金(02800)、X安碩A50(02823)和農業銀行(01288),沽空金額(和沽空比率)分別為3.84億元(33.3%)、3.52億元(21%)和2.44億元(13.4%)。

 

❹個股分析

中國建材(03323)昨日突升4.7%,收報3.82元,成交2290萬股,較上日增57%。目前市場上約有19家券商給予中國建材投資評級,惟逾九成評級為「持有」或「沽售」。巴克萊早前把該股目標價降至3.58元,維持「減持」評級,大削今年每股盈利預測43%,並指中國建材的應收賬款日數仍處於高水平;加上擬收購山水水泥(00691)股權,將加重財務成本負擔,令盈利受壓。中國建材技術呈MACD正突破訊號,短期仍有上升空間,惟4.2元為重要蟹貨阻力位,這剛好約為下降通道頂線位置。

❺衍生市場表現

從上周五收市後數據來看,最新牛熊證街貨比例為42:58,比例略為失衡,熊證數目相對較多。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍再輕微上移到22000至22900點(最低點為22400點)。恒指窩輪錄得357萬元資金淨流出,恒指牛熊證錄得392萬元資金淨流入;整體資金淨流入反映散戶仍傾向好倉部署。

❻A股表現

內地股市高收,滬深兩市昨早輕微低開,其後迅速收復失地,升幅更不斷擴大,午後於高位徘徊。滬指一度升2%,收市重上3600點,收報3642點,升63點(1.8%),創近一個月新高;深證成指報13028點,漲198點(1.5%)。兩市成交9427億元人民幣。A股ETF昨日表現造好。X標智滬深300(02827)、X安碩A50中國(02823)和南方A50(02822)分別升3.3%、2.9%和2.7%。此外,上海及深圳證交所融資融券(孖展、沽空)餘額上周五增3.7億元(人民幣.下同),至1.174萬億元。

❼異動股

昨天10隻成交異動股中,有7隻股份股價上升,其中4隻股份升幅達雙位數。耀科國際(00143)午後發力,一度升63.6%,至0.27元一年多高位;收報0.247元,升49.7%,成交額達1.58億元,為昨日升幅最大港股。耀科上周五公布中信國安間接擁有的RoadShine Developments Limited以3.18億元代價,收購已發行股本約53%。

❽金融要聞

日本《2016年度預算案》顯示,國債佔一般預算總額比重的國債依存度預計將降到35%至35.9%,達到2007年度以來低位,基本恢復至雷曼危機以前的水平。不過,預算政策經費較10年前多出12萬億日圓,或將達73萬億日圓左右。這是由於隨着老齡化加劇,養老金和醫療等費用逐年增長,國債依存度今後能否下降尚不明朗。

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