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2015年6月17日

投資分析部 金融峰景

觀望意濃 熱股輪住跌

本周有三大關口要過,包括希臘會否「退歐」、港府政改方案能否通過、美國聯儲局對加息的取態,均是大戶殺好倉的藉口。上證綜指昨天收報4887點,跌3.5%,拖累國企指數收報13252點,下跌2.7%。

大戶借傳聞上下其手

有報道指出「深港通」將延遲落實,令港股反彈乏力,但官方一直沒有公布落實日期,那何來延後?大戶只是利用這傳聞上下其手。恒指昨天收報26566點,下跌1.1%,跌破上周低位。

大市成交額持續偏低,僅1231億元,過去兩天是4月初以來交投最少的日子,反映好淡雙方均持觀望態度,好友留住資金等待出現拋售時吸納,淡友亦在技術支持位等待屠牛時機,觀望意識隨着重要日子迫近而更趨濃烈。

上周初港股有近九成股份下跌,隨後反彈3天,昨天則有約1100隻股份下跌,有逾370隻上升。A股進入調整期,在半年結前,基金活動帶技術性因素。目前屬於炒消息市,外圍與本港都有不明朗因素濃罩着,投資者較難掌握變數,不少早前累積升幅大的股份出現較大的回吐。昨天逆市交投較活躍的有阿里影業(01060),股價漲4.2%;長和(00001)升0.7%;友邦保險(01299)升0.1%。

A股出現較大回吐,A股ETF亦相應調整。X安碩A50(02823)跌2.7%、恒生H股ETF(02828)跌2.8%、華夏滬深300(03188)挫3.1%。

升幅大板塊回吐急

個別板塊調整較為全面,內地滬深鐵路基建股不振,拖累本港一眾高鐵相關股份遭到洗倉,最明顯是在南北車合併下催生的中國中車(01766),早前曾經升超20元水平,惟昨天收報11.04元,再跌10.4%。有大行曾經指出,中車承接海外訂單不足,其實這個藉口是為客戶止蝕的依據。中車股價下滑亦影響相關股份表現,中鐵(00390)下挫5.5%、中鐵建(01186)跌5.4%、南車時代電氣(03898)大跌7.2%、中交建(01800)亦有4.5%跌幅。

從正面來看,市場資金早前一窩蜂湧入這個板塊,基建股一般投資大、回報低、年期長,涉及政治因素,超買後容易出現調整,不過適當的調整亦非壞事。

投資者要留意過去半年,有不少概念板塊過分熱炒,不排除在目前的調整市中有較大回吐,例如航天軍工等。昨天亦見基金追捧的內險股出現較大回落。

反之,被大行洗倉的濠賭股近日股價逆市回穩,巴克萊早前指出,6月澳門博彩首周數據較疲弱,或下調全年賭場收入預測。不過,上周每日平均賭枱收入回升至5.56億澳門元,刺激部分濠賭股反彈。金沙中國(01928)、新濠博亞娛樂(06883)、澳博(00880)及美高梅中國(02282)均有輕微升幅。

中信証券(06030)以配售價24.6元,向不少於6名獨立專業投資者配售11億股H股,集資約267.84億元,認購者包括馬雲持四成的雲鋒金融、科威特投資局、新加坡GIC及信達漢石等,這是中信証券本月第二次配股,兩次總共集資385.8億元。

不過,中信証券昨天收報29.3元,下跌3.1%,相對早前跌破配股價的中國銀河(06881)已算不差。

至於早前獲民行(01988)入主的華富國際(00952)在本周四公布業績前炒上,收報2.41元,有8.6%升幅,頗有炒貨源歸邊的感覺。

內地券商股回吐,主要是市場傳出「深港通」正式通車要延至明年,當中或因技術問題,國家外管局及中證監目前尚未商定有多少個股可透過「深港通」進行交易,但是傳聞可信性存疑。

原生態搵新客挽業績

原生態牧業(01431)發盈警,截至2015年6月底盈利按年有重大跌幅,主要是內地原奶價格持續回落所致,雖然今年首5個月按年產奶量增加,且該集團的收益亦輕微上升,惟高質量原料奶平均售價下跌約14%。原生態牧業致力於未來數月增加產奶量並尋找新客戶,基於原料奶容易變壞,正探討儲存及化為奶粉的可能性。

原生態牧業昨天收報0.82元,下跌2.4%。其餘奶類股如輝山乳業(06863)下跌2.5%,但蒙牛(02319)及合生元(01112)則逆市上升。

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