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2021年12月14日

土耳其里拉挫6%破底 債息飆

土耳其貨幣危機愈演愈烈,里拉滙價周一首次跌穿14兌每美元,低見14.759,挫6.35%,當地10年期國債孳息亦勁升最多31個基點至3年新高,市場人士估計土耳其央行至少須加息5厘,甚至調高利率10厘至25厘,才可穩定里拉滙價。然而,土耳其新任財長Nureddin Nebati稱執政當局決意不上調利率,並繼續向央行施壓。

土耳其總統埃爾多安一直主張減息推動經濟增長,在其壓力之下,土國央行自9月以來,基準利率累計減幅達4厘,拖累里拉累瀉39%,跌幅已超過2014年、2018年及去年的大冧市。經濟師預期央行本周將再減息1厘,至14厘。

料央行本周再減息1厘

標普上周五把土耳其的主權信貸評級的展望降至「負面」,理由是當地貨幣走勢極端波動,又稱央行減息及里拉大幅貶值將進一步推高通脹,預期於2022年初升至介乎25%至30%才見頂。

外資對里拉信心全失。Coex Partners宏觀策略員古爾貝里(Henrik Gullberg)相信土耳其央行須顯示遏止通脹的跡象後,才能讓里拉止瀉,但現時仍未見到這情況。他認為,如要恢復政策信譽,土耳其央行須把實質利率調高至正數,約2厘,並承諾在可見將來維持正數。

BlueBay資產管理高級主權債券策略員阿什(Tim Ash)更認為,干預央行已在埃爾多安的DNA中,相信他不易退讓,當地需要有一位具能力和強勢的央行行長,能夠與埃爾多安抗衡。

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