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2018年10月5日

債息7年高 環球冧市美股瀉

美國國債孳息承接周三升勢,10年期債息周四再創7年新高,震撼全球市場,不單拖冧亞歐股,連近月強勢的美股也遭殃,道指一度挫356點。新興市場受衝擊最深,股滙齊瀉。有分析員估計,10年期債息有機會在年底前升上3.5厘,市場正注視今晚美國公布的非農業職位數據,會否進一步夾高債息。

10年債逾3.2厘 道指曾插356

美國10年期債息周三急飆12個基點,周四早段曾再升5個基點,突破3.2厘,高見3.232厘的7年新高位,到美市中段稍為回落至3.189厘【圖】,尾段在相若水平徘徊。30年期債息再創4年新高,最高報3.392厘。2年期債息一度攀至2.909厘的10年高位。

部分美債淡友,包括Principal Global Investors首席全球經濟師巴爾(Bob Baur)估計,10年期債息今年底或明年初或衝上3.5厘,將大大不利股市。

30年期債息走勢也令人關注,因為「新債王」岡拉克(Jeffrey Gundlach)9月中曾說過,如果30年期債息以高於3.25厘的水平收市兩次,將預示債市已轉勢。由於周三以近3.34厘收市,周四繼續在3.25厘之上報收的機會甚大。

新一輪債券拋售潮的導火線是周三的美國經濟數據比預期強,投資者認為可再次證明美國經濟穩健,加上聯儲局主席鮑威爾連番出口術唱好經濟,推高市場的加息預期。周四公布的數據繼續強勁,美國首次申領失業救濟人數上周減少8000人,至20.7萬,少過市場估計的21.3萬,更是49年來最低水平;工廠訂單在8月增2.3%,勝市場預期的2.1%,是11個月來最大升幅。

美元一度衝高 新興市股滙雙殺

債息抽高同樣衝擊美股,周三上試27000點的道指,周四收市回吐200點,標指跌0.82%,當中的科技股指數最弱,挫1.78%;納指低收1.81%,蘋果、Facebook、Netflix、Alphabet等重磅科技股跌幅介乎1.7%至3.5%。歐洲三大股市均見紅,英股和法股齊低收逾1%。亞股亦受壓,日股跌0.6%。

新興市場是重災區,股滙廣泛受壓,SPDR MSCI新興市場ETF挫3.3%。印度盧比曾跌至1美元兌73.82盧比的歷史低位,印尼盾貶值至1美元兌15194印尼盾的20年新低。

美國債息高企,一度把美滙指數推高至96.12的6周高位,美市尾段倒跌0.24%,報95.76。歐羅反彈0.3%,報1.1514美元;美元兌日圓曾升至114.55日圓的11個月高位,之後跌0.54%,報113.91美元。美元弱及美股跌一度利好黃金,但債息漲令黃金吸引力相對下降,紐約期金收市回落1.3美元或0.1%,報每盎斯1201.6美元,是連續第二天下滑。

沙地阿拉伯周四稱,油組能把產量增至每天130萬桶,拖累油價回落,布蘭特期油每桶收報84.58美元,跌2%,紐約期油收報74.33美元,回落2.7%。

 

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