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2021年12月7日

花樣年稱解危機或需3年以上

花樣年(01777)5隻境內公司債餘額合共64.47億元(人民幣.下同),其中「20花樣02」餘額15.43億元,上月25日付息日之前已獲展期一年支付80%債息,而上月29日「19花樣02」也獲展期80%債息一年及本金展期兩年,但另外3筆境內債尚未與債權人達成有效決議。

花樣年主席潘軍表示,該公司不可能短期內熬過困難,要做中長期準備,不排除需要花兩至三年甚至更長時間去化解危機。

花樣年早前先後被三大評級機構降級,10月4日到期的2.06億美元債務未能及時償還,引發連串債務危機。該公司昨天於微信刊發主席訪談,潘軍指出,是次「暴雷」的起因是海外債,總發行規模合計超過40億美元,故第一時間委任諮詢機構,在兩個月內識別95%債權人,並與他們的顧問積極溝通,再推出境外債務重組框架的第一版本方案。

他續指出,境內信用債規模有60多億元,在汲取境外債的教訓後「我們沒有躺平」,每天積極與債權人及監管機構交流,最終取得展期及「取得了大家的諒解」,雖然條件比預期「差一點」,但已是用盡各種方法,截至上周五(3日),兩隻境內債獲得展期,沒有出現境內公開市場違約事件,其他債權的展期方案也在進行持續有序溝通。

潘軍:獲大量債權人諒解

上述境內外債券連同以開發貸款為主的200多億元金融機構貸款,債務總規模超過520億元。潘軍稱,金融機構貸款未有出現大規模償付問題,得到大量債權人諒解;然而,難度最大的是非金融機構融資,事件爆發後花樣年正在積極尋求解決辦法。

花樣年於上交所通告,該公司及子公司上海花樣年、關聯公司杭州花浦,因未能清償債務被起訴,杭州市中級人民法院已於上月25日立案。債權人為杭州星昂,涉及借款餘額16.34億元,由花樣年擔保,已於10日到期,因整體流動性緊張,杭州花浦未能如期歸還借款,花樣年未能履行保證擔保責任,目前正積極尋求解決方案,包括股權出讓、引入新投資者等方式解決該債務問題,並以出售項目等方式籌措資金,力爭與債權人達成和解。

花樣年11月銷售額18.09億元,按年下跌63.5%;累計首11個月銷售額約447.86億元,增長3.8%。

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