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2021年9月24日

穆真 神州最前線

六中全會快有期 股市易升難大跌

恒大(03333)一筆逾2.3億元(人民幣.下同)的債息昨天兌付,加上市傳恒大或會重組及被分拆,令其股價昨天收市飆近18%,帶動內房A股回穩。同時,人行昨日已是連續第四個工作日開展7天+14天期逆回購操作,合共淨投放3900億元,以滿足即將於下周五開始的國慶黃金周及跨月資金需求。人行的「放水」維穩動作亦刺激A股各分類指數高開,埋單升幅介乎0.38%至0.77%。

不過,昨天重啟的北向資金卻錄得逾34億元淨流出,反映儘管恒大財富昨天公布計劃於9月28日(下周二)完成當月實物資產兌付線上選房,但外資似乎仍對恒大債務問題抱持觀望態度。

今年來表現強勢的化工板塊昨突現閃崩,有同德化工(002360.SZ)、雲天化(600096.SH)等18隻個股狠狠跌停,或與發改委聯手國家能源局派出督導組,赴相關重點省份和企業、港口開展能源保供穩價工作有關。有分析認為,最新的「雙限雙控」政策已經波及至紡織、化工、水泥、鋼鐵等行業,須受到加碼的能耗雙控,令這些行業將面對限電限產壓力,有可能最終導致相關行業的利潤亦受限制。

A股市場昨天之所以能全線收漲,且成交連續45個交易日達萬億元規模,刷新歷史紀錄,或與本月餘下的這5個交易日內將召開每月一次、最高層級的政治局會議有關,屆時有可能公布六中全會在11月召開的具體會期,同時亦有機會討論十九屆五中全會以來中央政治局的工作等,為10月召開的政治局會議部署第四季經濟工作帶來啟示。市場均憧憬若撇除恒大事件的影響,大市一般在這政治重要時點易升難大跌。

可是,恒大事件短線仍難免餘震,昨天再有多家銀行撇清與恒大關聯,包括民生銀行(01988)指恒大集團貸款均為項目融資,目前抵質押物整體足值有效;光大銀行(06818)透露對恒大授信餘額約54億元,且大部分有土地和在建工程抵押等增信措施,並已審慎計提了減值準備。至於中信銀行(00998)亦表示,截至8月底,恒大全口徑授信餘額已較2018年大幅壓降,而且貸款抵質押物總體足值,並積極增提減值準備。此外,多家上市險企包括中國人保(01339)、中國人壽(02628)、新華保險(01336)等,澄清涉及房地產股權、債權、信託投資的問題,指佔比很低且投資一向非常審慎。

內地近期再出現新冠病例,雖然廈門疫情未完全受控,當局要求區內人員非必要不離開;同時福建泉州多地開展新一輪核酸檢測,或在一定程度上影響國慶黃金周期間的消費;不過,交通運輸部昨天印發《交通運輸領域新型基礎設施建設行動方案(2021-2025年》,透露到2025年打造一批交通新基建重點工程,或可彌補現時內需的力度不足。

 

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