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2019年10月12日

穆真 神州最前線

滬指勢衝三千 雄安概念落鑊

中美在華盛頓舉行第十三輪高級別經貿磋商首日,美國總統特朗普聲稱會談進展非常順利,而國務院副總理劉鶴在公眾鏡頭前亦展示燦爛笑容,會否真的如拙作日前揣測,中美為各取所需早已「傾掂數」?

投資者眼見離岸和在岸人民幣滙價抽升,一度雙雙突破七點一關口,高見七點○九水平,想必會有好消息。恒指周五收市勁升六百點或百分之二點三,創逾一個月以來最大漲幅,重越二萬六關,報二六三○八點;A股則稍見含蓄,但國慶復市的四個交易日,主板滬指亦能四連升,收報二九七三點,全周上揚百分之二點三六,並終止周線三連跌的局面。假若中美在貿易談判中取得局部成果,相信下周滬指可望重上三千關。

撇除中美貿易談判的因素,儘管內地經濟下行壓力仍大,但昨天A股上升,卻有突發及基礎因素所支持。

突發因素方面,主要仍是中東風雲再起,伊朗一艘油輪據稱十一日清晨在沙地吉達港附近被導彈襲擊發生爆炸,令倫敦布蘭特期油及紐約期油分別大升逾百分之二及逾百分之一,帶動A股中的石油石化股飆升。其中海越能源漲停,中海油服亦升百分之八點三五;龍頭的中石化及中石油收市亦分別上揚百分之一點六及百分之一點三一。

至於基本因素,由於MSCI上日已宣布十一月納入科創板股票,同時證監會周五舉行發布會時,公布加快開放予外資投資步伐,由二○二○年一月一日起,即尚餘不足兩個月後,取消期貨公司外資持股比例限制。難怪有「聰明錢」之稱的北向資金,昨天大舉湧入多達四十六點七二億元人民幣。

既然外資仍繼續眷顧,處於最前線的券商板塊自然水漲船高。只可惜由於早期已累積一定升幅,導致大部分券商股衝高回落。

另一方面,由國家主席習近平「親自謀劃、親自部署、親自推動」的雄安新區,相關概念股「雄起」(四川話加油、勇往直前的意思)主因是當局發布了《雄安商務服務中心項目國有建設用地使用權出讓公告》,以公開出讓方式供應項目用地,標誌着雄安新區大規模城市開發建設進入實施階段。這不僅令雄安相關概念股大升,其中有冀東裝備等四隻A股升百分之十漲停,更帶動交通基建、生態環保及裝配式建築等三線利好。

在城市開發中,交通基建定必先行,而雄安區的各項基建項目落地,以至全國各地第四季度要「保穩增長」,除了谷內需外,就是加快基建投資,因而對鋼材及水泥的需求甚殷;昨天水泥及建材板塊亦因而有出色表現,並估計不會曇花一現,中短期仍能受惠逆周期調控加碼。

雖然如此,近期多隻鋼材股均對首三季業績發盈警,原因是今年來原燃料特別是鐵礦石價格持續大幅上升,令生產成本上漲,同時內地經濟增速放緩、市場需求仍未見全面復甦,令鋼材價格仍震盪下行。柳鋼股份昨天便發出盈警,預計首三季度淨利潤按年減少十六點三八億元至十九點三二億元(人民幣.下同),跌幅達百分之五十至百分之五十九。

至於消費核心的汽車及房地產銷售,部分企業的表現仍較參差,廣汽集團公布首九月累計銷量一百五十點八萬輛,按年下降百分之三點二;但保利地產首九個月實現簽約金額三千四百六十七點七億元,按年增長百分之十四點二。

 

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