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2017年4月21日

建行工行傳大舉贖回委外投資

內地債市上周開始連續多日調整,股市表現也不如人意,內地傳媒解構其中一個誘因,是中銀監針對銀行理財及同業業務監管密集頒布文件,導致多家銀行在市場上大量贖回委外(委託外部投資)基金及打新(抽新股)基金所致。工商銀行(01398)、建設銀行(00939)、中信銀行(00998)、興業銀行(601166.SH)有傳是贖回大戶。

財新網引述知情人士稱,建行的委外規模約1000億元(人民幣.下同),該行資產管理部門已經與多個委外管理機構,講解近期的贖回時間及規模,部分指令已經執行,例如上周五(14日)建行已由深圳某基金公司贖回委外基金50億元。

引發股債調整

另有知情人士透露,工行資產管理部門近期由管理機構贖回大量打新基金,「這可能也是近期『股債雙殺』的原因之一」。廣發証券銀行團隊測算,工行截至3月底的表外理財的委外規模少於2000億元,主要是債券;理財整體規模8.6萬億至8.7萬億元,原計劃委外佔比10%,達2600億至2700億元,但目前看來會調整,「近期應該有贖回,量不知道,上限也就是剛才說的不到2000億元。」

業內人士解釋,由於採取錯誤策略或者沒有踩中投資時機,部分銀行的委外業務表現不佳,甚至虧損不少;部分銀行為此選擇贖回賣出債券,改投其他類型資產彌補業績;銀監會頒布的文件直指理財和同業業務,也令不少銀行緊急暫停「擦邊球」業務,為監管實施提前準備。贖回委外規模必先衝擊債市,然後需求再度回升,對債券形成支撐,但債息仍會上升。

 

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